КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| за | 2011 год | Коды | |||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||||||||||
| Организация | Открытое Акционерное Общество «Комфорт» | по ОКПО | |||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||
| Вид экономической | по | 24.16 | |||||||||||||||||||||
| деятельности | Производственная | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Открытые | ||||||||||||||||||||||
| акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | За 2011 г. | За 2010 г. | ||||||||||||||||||||
| НИ/стат | |||||||||||||||||||||||
| Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||||||||||||
| Поступления – всего | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | |||||||||||||||||||||||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, | |||||||||||||||||||||||
| комиссионных и иных аналогичных платежей | |||||||||||||||||||||||
| от перепродажи финансовых вложений | – | – | |||||||||||||||||||||
| прочие поступления | |||||||||||||||||||||||
| Платежи – всего | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, ра- | |||||||||||||||||||||||
| боты, услуги | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| в связи с оплатой труда работников | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| процентов по долговым обязательствам | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| налога на прибыль | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| прочие платежи | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | |||||||||||||||||||||||
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||||||||||||||
| Поступления – всего | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых | |||||||||||||||||||||||
| вложений) | |||||||||||||||||||||||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | – | ||||||||||||||||||||||
| от возврата предоставленных займов, от продажи дол- | |||||||||||||||||||||||
| говых ценных бумаг (прав требования денежных | |||||||||||||||||||||||
| средств к другим лицам) | |||||||||||||||||||||||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вло- | |||||||||||||||||||||||
| жениям и аналогичных поступлений от долевого уча- | |||||||||||||||||||||||
| стия в других организациях | |||||||||||||||||||||||
| прочие поступления | – |
Продолжение приложения Д
Форма 0710004 с. 2
| Наименование показателя | Код | За 2011 г. | За 2010 г. | |||||||||||||||||||
| НИ/стат | ||||||||||||||||||||||
| Платежи – всего | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, | ||||||||||||||||||||||
| реконструкцией и подготовкой к использованию вне- | ||||||||||||||||||||||
| оборотных активов | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| в связи с приобретением акций (долей участия) в дру- | ( | – | ) | |||||||||||||||||||
| гих организациях | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав | ||||||||||||||||||||||
| требования денежных средств к другим лицам), пре- | ||||||||||||||||||||||
| доставление займов другим лицам | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| процентов по долговым обязательствам, включаемым | ( | – | ) | ( | – | ) | ||||||||||||||||
| в стоимость инвестиционного актива | ||||||||||||||||||||||
| прочие платежи | ( | – | ) | ( | – | ) | ||||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных опера- | ||||||||||||||||||||||
| ций | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||||||||||
| Поступления – всего | ||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| получение кредитов и займов | ||||||||||||||||||||||
| денежных вкладов собственников (участников) | – | – | ||||||||||||||||||||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | – | – | ||||||||||||||||||||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых | – | – | ||||||||||||||||||||
| ценных бумаг и др. | ||||||||||||||||||||||
| прочие поступления | – | – | ||||||||||||||||||||
| Платежи – всего | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них | ||||||||||||||||||||||
| акций (долей участия) организации или их выходом из | ( | – | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
| состава участников | ||||||||||||||||||||||
| на уплату дивидендов и иных платежей по распреде- | ( | – | ) | ( | – | ) | ||||||||||||||||
| лению прибыли в пользу собственников (участников) | ||||||||||||||||||||||
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других дол- | ||||||||||||||||||||||
| говых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| прочие платежи | ( | – | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов | ||||||||||||||||||||||
| на начало отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов | ||||||||||||||||||||||
| на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной ва- | ||||||||||||||||||||||
| люты по отношению к рублю | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| Главный | ||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Симонов М.В. | бухгалтер | Краснова Т.А. | |||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
| “ 31 ” | марта | 20 12 | г. | |||||||||||||||||||
Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |