КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Расчёт поступления и расходования денежных средств в 2012 г.
- Расчёт поступления денежных средств в 2012 г.
(справка бухгалтерии)
| Показатель | Источник информации | Январь – ноябрь | Декабрь | Январь – декабрь |
| Текущая деятельность | ||||
| Выручка от реализации товаров, продукции | Операции по кредиту сч. 62 и дебету сч.51 | |||
| Авансы, полученные от покупателей | Оборот по кредиту сч.62-2 | |||
| Из банка в кассу предприятия | Оборот по дебету сч.50 кредиту сч.51 | |||
| Из кассы в банк | Операции по дебету сч.51 и кредиту сч.50 | |||
| Прочие поступления от прочих дебиторов | Оборот по кредиту сч.76 и дебету сч.50, 51 | |||
| В т.ч. штрафы уплаченные | Оборот по кредиту сч.91-1 | |||
| Итого | ||||
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Выручка от реализации: | ||||
| Основных средств | Операции по кредиту сч. 76 | - | ||
| Проценты по облигациям | Операции по кредиту сч. 76 | - | ||
| Итого | - | |||
| Финансовая деятельность | ||||
| Получение кредитов | Кредитовые обороты по сч.66 | |||
| Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг | Операции по кредиту сч. 76 | - | ||
| Итого | ||||
| Всего |
- Расчёт расходования денежных средств в 2012 г.
(справка бухгалтерии)
| Показатель | Источник информации | Январь – ноябрь | Декабрь | Январь – декабрь |
| Текущая деятельность | ||||
| Оплата приобретённых товаров, материалов | Операции по дебету сч. 60-1 | |||
| Оплата труда | Операции по дебету сч.70 и кредиту сч.50 | |||
| Выплаты во внебюджет-ные социальные фонды | Оборот по дебету сч.69 | |||
| Выдача подотчётных сумм | Операции по дебету сч.71 и кредиту сч.50 | |||
| Выдача авансов | Оборот по дебету сч.60-2 | |||
| Выплата налогов | Оборот дебету сч.68 | |||
| Оплата процентов по полученным кредитам | Оборот дебету сч.66 | |||
| Погашение кредиторской задолженности, | Операции по дебету сч.76 и кредиту сч.50, 51 | |||
| В т. ч. штрафы уплаченные | ||||
| Из кассы банка | Оборот по кредиту сч.50 и дебету сч. 51 | |||
| Из банка в кассу | Оборот по дебету сч.50 и кредиту сч. 51 | |||
| Другие выплаты | Оборот дебету сч.69, 73, 84 | |||
| Итого | ||||
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Приобретение машин, оборудования, транспортных средств | Операции по дебету сч.60, 76 | |||
| Приобретение нематериальных активов | Операции по дебету сч.60, 76 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | Операции по дебету сч. 58 | |||
| Итого | ||||
| Финансовая деятельность | ||||
| Возврат кредитов | Операции по дебету сч.66 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | Операции по дебету сч. 58 | - | ||
| Итого | ||||
| Всего |
Приложение 12
Образцы счетов Главной книги
Счёт 01 «Основные средства»
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на 01.12.2012 г. | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 01.01.2013 г. |
Счёт 02 «Амортизация основных средств»
| № операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
| Сальдо на 01.12.2012 г. | |||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 01.01.2013 г. |
Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Министерство образования и науки Волгоградской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Среднего профессионального образования
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |