Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приложения. Динамика и структура отчета о финансовых результатах ООО «Икстрим» в 2013-2014 гг. Показатель 2013 год ФАКТ 2014 год БЮДЖЕТ Прирост




Приложение А

Динамика и структура отчета о финансовых результатах ООО «Икстрим» в 2013-2014 гг.

Показатель 2013 год ФАКТ 2014 год БЮДЖЕТ Прирост, % 2014 год ФАКТ % выпол-нения бюджета Прирост к2013г., %  
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ с НДС 324 954 332 330 2,3% 269 937 81,2%    
ВЫРУЧКА без НДС ВСЕГО (ф.2) 294 315     245 344      
в т.ч. выручка от розничной продажи 290 706   297 520   2,3% 241 094 81,0% -17,1%  
СЕБЕСТОИМОСТЬ (ф.2) 198 468     166 205      
в т.ч. себестоимость проданных в розницу товаров 194 859   199 100   2,1% 161 955 81,3% -16,9%  
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 95 847 98 420 2,7% 79 139 80,4% -17,4%  
%, валовая маржа 33,0% 33,1%   32,8%      
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 44 996 47 539 5,7% 43 248 91,0% -3,9%  
% от выручки 15,5% 16,0%   17,9%      
в том числе              
аренда помещений и коммунальные расходы 10 284   11 011 7,1% 10 775 97,9% 4,8%  
% от выручки 3,5% 4,0%   4,5%      
аренда магазина 9 144 9 828 7,5% 9 828 100,0% 7,5%  
коммунальные расходы 1 140 1 183 3,8% 80,1% -16,9%  
расходы на персонал 29 763 30 830 3,6% 27 885 90,4% -6,3%  
% от выручки 10,2% 10,4%   11,6%      
транспортно-перевозочные работы 2 197 2 450 11,5% 1 778 72,6% -19,1%  
% от выручки 0,8% 0,8%   0,7%      
услуги охраны 2,0% 94,4% -7,5%  
услуги связи 4,2% 97,0% 1,2%  
ит-расходы 1 265 179,2% 62,8% 12,5%  
текущий ремонт и обслуживание помещений -25,5% 132,1% -1,6%  
командировочные расходы 2,3% 91,0% -6,9%  
прочие коммерческие расходы 1,1% 99,6% 0,7%  
ремонт и обслуживание ОС -71,3% 156,5% - 55,1%  
основные и вспомогат.материалы 24,6% 121,3% 51,2%  
налог на имущество 3,3% 87,0% -10,0%  
прочие коммерческие расходы 21,8% 82,3% 0,2%  
МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ -33,0% 131,8% -11,6%  
% от выручки 0,3% 0,2%   0,3%      
СПИСАНИЯ ТМЦ 5,2% 181,4% 90,7%  
% от выручки 0,2% 0,2%   0,4%      
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 2 588 2 665 3,0% 2 394 89,8% -3,3%  
% от выручки 0,9% 0,9%   1,0%      
банковские комиссии 1 530 1 630 6,5% 1 365 83,7% - 10,8%  
прочие административные расходы 1 058 1 035 -2,2% 1 029 99,4% -2,7%  
% от выручки 0,4% 0,4%   0,4%      
аудиторские услуги 12,4% 90% 1,1%  
юридические услуги 9,8% 188,4% 106,9%  
прочие административные расходы -5,1% 88,5% -16,0%  
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ -212 -341 60,8% -42 12,3% -80,2%  
OIBDA 47 131 47 442 0,7% 31 777 67,0% -32,6%  
% от выручки 16,2% 16,0%   13,0%      
АМОРТИЗАЦИЯ 9,3% 83,3% -8,9%  
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (-) / РАСХОДЫ (+) -1 786 -2 000 12,0% -1 464 73,2% -18,0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 48 615 49 112 1,0% 32 966 67,1% -32,2  
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 10 353 10 312   7 300      
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 38 262 38 800 1,4% 25 666 66,1% -32,9%  
% от выручки 13,2% 13,0%   10,6%    

 


Приложение Б

Организационная структура ООО «Икстрим»

Генеральный директор
Департамент мерчендайзинга
Департамент финансов и логистики
Бухгалтерия
Департамент бюджетного планирования
Служба импортных операций
Служба управления магазинов
Департамент управления персоналом
Служба найма персонала
Служба безопасности
Служба обучения персонала
Департамент маркетинга
Отдел продаж
Служба развития продаж
Территориальное управление
Управление запасами
Таможенное управление
Департамент штатного планирования
Департамент спец.проектов
Бизнес-департамент
Служба поддержки
IT-Департамент

 



Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты