Приложение. (Банк России) Московский коммерческий банк

Приложение

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Банк России) Московский коммерческий банк

Главное управление

по г. Москве

117049, Москва, Житная ул, 12

от__________№_______________.

На №________________________

Настоящим сообщаем, что в результате проверки работы обменного пункта по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 12А сотрудниками Главного управления ЦБ РФ по г. Москве были выявлены следующие нарушения Инструкции ЦБ РФ № 27 от 27 февраля 1995 г.

– в ОП отсутствуют средства для определения подлинности и платежеспособности банкнот (Пр. № 4);

– отсутствует третий экземпляр препроводительной ведомости (нарушение п. 11.6);

– в ОП отсутствует третий экземпляр расходных кассовых ордеров (нарушение п. 4.7);

– в ОП не оформляются бланки строгой отчетности ф. 0406007 (нарушение п. 1. 26);

– в ОП отсутствует второй экземпляр заявки кассира на получение аванса (нарушение п. 4.14);

– отсутствуют третьи экземпляры описей на ценности (нарушение п. 4.9 и приложения № 24 указанной Инструкции);

– в ОП отсутствуют справки о приеме на экспертизу денежного билета иностранного государства (платежного документа в иностранной валюте), вызывающего сомнение в его подлинности (нарушение п. 8.1);

– отсутствует в доступном для обозрения клиентов месте стенд с информацией, указанной в п. 5.7-5.10 вышеуказанной Инструкции (нарушение п. 6 Письма ЦБ РФ от 27 февраля 1995 г. «О введении в действие Инструкции ЦБ РФ от 27 февраля 1995 г. № 27»);

– в ОП не ведутся реестры в соответствии с Приложением № 9,11 (нарушение п. 5.1);

– отсутствует стенд с указанием правил определения признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков в иностранной валюте и платежных документов в иностранной валюте (нарушение п. 2.4.);

– на стенде ОП отсутствует информация о режиме работы пункта обмена валюты;

– в ОП отсутствует сертификат в соответствии с Приложением № 2 указанной Инструкции на кабину кассира;

– в ОП отсутствует приказ по банку об открытии обменного пункта (нарушение п.2.5);

– у кассира отсутствует документ подтверждающий его квалификацию (нарушение п. 2.7).

В связи с вышеизложенны, предписываем Вам в день получения настоящего Письма прекратить валютно-обменные операции в обменном пункте по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 12 А.

Одновременно напоминаем, что в соответствии с п. 3. Приложения № 1 к Письму ЦБ РФ № 147 от 27 февраля 1995 г. данное предписание действует в течении 180 дней с даты получения банком письма Главного территориального управления Банка России с отказом в регистрации заявленного банком обменного пункта по вышеуказанному адресу.

Приложение: копия Акта проверки от 11 марта 1996 г.

Заместитель начальника

ГУ ЦБ РФ по г. Москве