КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Отчет о движении денежных средств
| за год 2012г. | Коды | ||||
| Форма по ОКУД | |||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||
| Организация ООО «Инструмент» | по ОКОП | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||
| Вид экономической деятельности ______________ | по ОКВЭД | ||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||
| _________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||
| Наименование показателя | За год 2012 г. | За год 2011 г. |
| Денежные потоки от текущих операций Поступления – всего | ||
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | ||
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | ||
| от перепродажи финансовых вложений | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи – всего | (25290 ) | (19195 ) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (13179 ) | ( 12800) |
| в связи с оплатой труда работников | (9738) | ( 4475) |
| процентов по долговым обязательствам | ( ) | ( ) |
| налога на прибыль организаций | (2373 ) | (1920) |
| прочие платежи | ( ) | ( ) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | ||
| Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления – всего | ||
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | ||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | ||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | ||
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи – всего | ( ) | ( ) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | ( 2124) | (1985 ) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | ( ) | ( ) |
Форма 0710004 с. 2
| Наименование показателя | За год 2012 г. | За год 2011 г. |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ( ) | ( ) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | ( ) | ( ) |
| прочие платежи | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | (2124) | (1985) |
| Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего | ||
| в том числе: получение кредитов и займов | ||
| денежных вкладов собственников (участников) | ||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | ||
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | ||
| прочие поступления | ||
| Платежи - всего | ( 14175) | (4705 ) |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ( ) | ( ) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | (5371 ) | ( 3083) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | (1100 ) | ( 700) |
| прочие платежи | ( 7704) | ( 922) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | (10685) | (2205) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | (5) | (855) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель ___________ ________________ Главный _____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.
Примечания
(1). Указывается отчетный период.
(2). Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |