Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Отчет о движении денежных средств




Читайте также:
  1. B. Медленно действующие противоревматоидные средства
  2. E. создания инструментальных программных средств информационных технологий
  3. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  4. II. Расходы и отчисления средств
  5. V. Средства труда, в том числе орудия труда
  6. VII. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИНЯ СТУДЕНТАМИ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ
  7. А) Антихолинэстеразные средства обратимого действия
  8. Автоматизация производства, ее значение и обоснованность проведения на предприятиях в РБ. Оборудование и средства автоматизации технологических процессов.
  9. Автоматическое создание простого отчета.
  10. Адреномиметические средства прямого действия. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика отдельных препаратов. Применение.
за год 2012г. Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)      
Организация ООО «Инструмент» по ОКОП  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности ______________ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности    
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС    
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
           

 

Наименование показателя За год 2012 г. За год 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций   Поступления – всего
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей    
от перепродажи финансовых вложений    
прочие поступления
Платежи – всего (25290 ) (19195 )
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (13179 ) ( 12800)
в связи с оплатой труда работников (9738) ( 4475)
процентов по долговым обязательствам ( ) ( )
налога на прибыль организаций (2373 ) (1920)
прочие платежи ( ) ( )
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций   Поступления – всего    
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)    
от продажи акций других организаций (долей участия)    
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)    
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях    
прочие поступления    
Платежи – всего ( ) ( )
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов ( 2124)     (1985 )    
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) ( ) ( )

Форма 0710004 с. 2



 

Наименование показателя За год 2012 г. За год 2011 г.
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам ( )   ( )  
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива ( ) ( )
прочие платежи () ()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (2124) (1985)
Денежные потоки от финансовых операций   Поступления - всего
в том числе: получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)    
от выпуска акций, увеличения долей участия    
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.    
прочие поступления    
Платежи - всего ( 14175) (4705 )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников ( )     ( )    
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (5371 ) ( 3083)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (1100 ) ( 700)
прочие платежи ( 7704) ( 922)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (10685) (2205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период (5) (855)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю    

 



Руководитель ___________ ________________ Главный _____________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

 

"_____"______________________ 20___г.

 

Примечания

(1). Указывается отчетный период.

(2). Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 12; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты