ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 страница

│ │Результат от прочих операций, не │ │ │

│ │включаемый в чистую прибыль (убыток) │ │ │

│ │периода │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│ │Совокупный финансовый результат периода │ │ │

│ │<6> │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│ │Базовая прибыль (убыток) на акцию │ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤

│ │Разводненная прибыль (убыток) на акцию │ │ │

└─────┴─────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘

Главный

Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" ________ 20__ г.

Отчет о движении денежных средств

за _______________ 20__ г.

┌─────────┐

│ Коды │

├─────────┤

Форма по ОКУД │ 0710004 │

├──┬───┬──┤

Дата (число, месяц, год) │ │ │ │

├──┴───┴──┤

Организация ___________________________________________ по ОКПО │ │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │

├─────────┤

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД │ │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │ │ │

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│ Наименование показателя │ За ____ │ За ____ │

│ │20__ г. <1>│20__ г. <2> │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Движение денежных средств │ │ │

│ по текущей деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│от продажи продукции, товаров, работ и услуг │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│арендные платежи, лицензионные платежи, │ │ │

│гонорары, комиссионные платежи и пр. │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│прочие поступления │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Направлено денежных средств - всего │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ на оплату товаров, работ, услуг │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на оплату труда │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на выплату процентов по долговым обязательствам│ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на расчеты по налогам и сборам │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на прочие выплаты, перечисления │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Результат движения денежных средств от текущей │ │ │

│деятельности │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Движение денежных средств │ │ │

│ по инвестиционной деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ от продажи объектов основных средств │ │ │

│ и иного имущества │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ дивиденды, проценты по финансовым вложениям │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ прочие поступления │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Направлено денежных средств - всего │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ на приобретение объектов основных средств │ │ │

│ (включая доходные вложения в материальные │ │ │

│ ценности) и нематериальных активов │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на финансовые вложения │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на прочие выплаты, перечисления │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Результат движения денежных средств от │ │ │

│инвестиционной деятельности │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

Форма 0710004 с. 2

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐

│ Наименование показателя │ За ____ │ За ____ │

│ │20__ г. <1>│20__ г. <2> │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Движение денежных средств по финансовой │ │ │

│ деятельности │ │ │

│ │ │ │

│Поступило денежных средств - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ кредитов и займов │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ бюджетных ассигнований и иного целевого │ │ │

│ финансирования │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ вкладов участников │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ другие поступления │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Направлено денежных средств - всего │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ на погашение кредитов и займов │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на выплату дивидендов │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на прочие выплаты, перечисления │ ( ) │ ( ) │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Результат движения денежных средств от │ │ │

│финансовой деятельности │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Результат движения денежных средств за отчетный │ │ │

│период │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Остаток денежных средств на начало отчетного │ │ │

│периода │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Остаток денежных средств на конец отчетного │ │ │

│периода │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │

│валюты по отношению к рублю │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

Главный

Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------

Примечания

<1> Указывается отчетный период.

<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании полученных средств

за __________ 20__ г.

┌─────────┐

│ Коды │