Резерв денежных средств

Расчет резервов денежных средств осуществляется по следующей формуле:

А₆ = З_{пс *}

З_пс – затраты на производство и сбыт, за исключением прямых материальных затрат за период.

S – покрытие потребительских денежный средств в днях (2 дня)

При этом затраты на производство и сбыт, за исключением прямых материальных затратза период, определяются как сумма эксплуатационных затрат………на текущие затраты и налога на имущество за вычетом услуг стронних организации, материальных затрат, оплату услуг кредитных организации и затрат сырья и материалов.

Таблица 13

Сумма резервов денежных средств:

В 1-ом месяце составит: А₆ = 53638,59 * = 3575,91 тыс. рубл.

Во 2-ом месяце составит:.

Таблица 14. Резервы денежных средств