Балансировка кассира

Операция по балансировке кассового работника выполняется в ПО EQ в опции YJ1.

1. Вызов опции YJ1, Enter

2. Программное обеспечение переводит пользователя на экранную форму «Балансировка кассы».

Ставим курсор на поле «Кассир» для указания кассового работника и нажимаем F4.

3. Программное обеспечение переводит пользователя на экранную форму «Пользователи системы».

На экранной форме будут указаны работники подразделения, осуществляющего операцию.

Выбираем кассового работника, балансировку которого требуется выполнить, ставим курсор с левой стороны напротив нужной фамилии и нажимаем 1.

4. Программное обеспечение автоматически возвращает пользователя на экранную форму «Балансировка кассы» с выбранным идентификатором кассира.

5. Ставим курсор на поле «Валюта» для указания вида валюты и нажимаем F4.

Программное обеспечение переводит пользователя на экранную форму «Наличные денежные средства».

6. Выбираем вид валюты, ставим курсор с левой стороны напротив нужной валюты и нажимаем 1.

Программное обеспечение автоматически возвращает пользователя на экранную форму «Балансировка кассы» с выбранным видом валюты.

Нажимаем Enter.

7. Программное обеспечение переводит пользователя на экранную форму «Балансировка кассы».

8. В поле «Принимаемый остаток» вручную вводим сумму принимаемого от кассира остатка денежных средств с учетом двух знаков дробной части.

Значения по приходным и расходным операциям кассового работника за текущий операционный день заполняются автоматически.

Значение поля «текущий остаток» указывает сумму денежных средств, которую кассир должен передать старшему операционному кассовому работнику.

Далее осуществляются действия по одному из направлений:

- вариант 1: сумма принимаемых от кассового работника денежных средств меньше суммы текущего остатка,

- вариант 2: сумма принимаемых от кассового работника денежных средств больше суммы текущего остатка,

- вариант 3: сумма принимаемых от кассового работника денежных средств равна сумме текущего остатка.

Порядок действий старшего операционного кассового работника указан ниже.

Вариант 1. Сумма принимаемых от кассового работника денежных средств меньше суммы текущего остатка.

Нажимаем Enter.

Программное обеспечение переводит пользователя на экранную форму «Балансировка кассы» для подтверждения операции с учетом суммы принимаемого остатка и суммы образовавшейся недостачи. Автоматически заполняются поля «Принять от (кого)» - ФИО кассира, у которого обнаружена недостача, «Содержание операции» - недостача до выяснения, «Основание» - Акт о выявленных кассовых просчетах №__ от_____.

Проверяем корректность введенной информации по операции.

Если информация введена некорректно, нажимаем F12 и вносим корректировки.

Если информация введена корректно, нажимаем Enter.

Программное обеспечение выдаст сообщение об автоматическом учете недостаче (счет «Недостача до выяснения» будет открыт автоматически).

Нажимаем F24 для подтверждения операции.

В ПО EQ формируется расходный кассовый ордер на сумму недостачи.

Для печати расходного кассового ордера нажимаем F16.

После печати расходного кассового ордера на экранной форме появляется запрос о подтверждении факта успешной печати.

Для выполнения операции подтверждаем печать расходного кассового ордера, проставив букву «Д».

В случае проставления буквы «Н», операция по балансировке кассового работника автоматически будет отменена, при этом программное обеспечение возвращает пользователя на экранную форму «Балансировка кассы».

Операцию можно продолжить, нажав клавишу Enter, либо отказаться от завершения операции, нажав клавишу F3, либо вернуться на предыдущие экраны, нажав клавишу F12, для изменения некорректно введенной информации и последующего выполнения операции.

Вариант 2. Сумма принимаемых от кассового работника денежных средств больше суммы текущего остатка.

Нажимаем Enter.

Программное обеспечение переводит пользователя на экранную форму «Балансировка кассы» для подтверждения операции с учетом суммы принимаемого остатка и суммы образовавшегося излишка. Автоматически заполняются поля «Принять от (кого)» - ФИО кассира, у которого обнаружен излишек, «Содержание операции» - излишек до выяснения, «Основание» - Акт об излишках №__ от_____.

Проверяем корректность введенной информации по операции.

Если информация введена некорректно, нажимаем F12 и вносим корректировки.

Если информация введена корректно, нажимаем Enter.

Программное обеспечение выдаст сообщение об автоматическом учете суммы излишка.

Нажимаем F24 для подтверждения операции.

В ПО EQ формируется приходный кассовый ордер на сумму излишка.

Для печати приходного кассового ордера нажимаем F16.

После печати приходного кассового ордера на экранной форме появляется запрос о подтверждении факта успешной печати.

Для выполнения операции подтверждаем печать приходного кассового ордера, проставив букву «Д».

В случае проставления буквы «Н», операция по балансировке кассового работника автоматически будет отменена, при этом программное обеспечение возвращает пользователя на экранную форму «Балансировка кассы».

В этом случае операцию можно либо продолжить (выполнить еще раз нажав Enter), либо отказаться от завершения операции (нажав F3), либо вернуться на предыдущие экраны (нажав F12) для изменения реквизитов операции и последующего продолжения выполнения.

Вариант 3. Сумма принимаемых от кассового работника денежных средств равна сумме текущего остатка.

Нажимаем Enter.

Программное обеспечение переводит пользователя на экранную форму «Балансировка кассира» для подтверждения операции с учетом суммы принимаемого остатка. Автоматически заполняются поля «Принять от (кого)» - ФИО кассира, по которому проводится операция.

Проверяем корректность введенной информации по операции.

Нажимаем Enter.

Программное обеспечение выдает сообщение о том, что балансировка кассира выполнена.