Накладную и копию препроводительной ведомости.

1-й экземпляр (накладная к сумке) заполняется чернилами, а 2-й (препроводительная ведомость) и 3-й (копия препроводительной ведомости) под копирку. Заполнение трех экземпляров чернилами не допустимо. 1-й экземпляр кассир кладет в сумку с денежной выручкой и опечатывает пломбиром (не дожидаясь инкассатора); 2-й экземпляр инкассатор после проверки забирает с сумкой; 3-й экземпляр, после того как инкассатор проставит дату, номер сумки, фамилию подпись и печать, остается у кассира.

1-й экз. (заполняется ручкой) и 2 экз. (заполняется под копирку)

Выделенное желтым меняющееся значение, зеленым постоянные значения

3-й экз.

Заполняется под копирку с накладной

Копия препроводительной ведомости

к сумке с денежной выручкой N _______

"___" ___________ ____ г.

ДЕБЕТ СУММА

┌───────────┬─────────────────┐

│ │ │

От (кого) ___________________________│Счет N │ │

─────────────────────────────────────┴───────────┤ │

Получатель __________________________ КРЕДИТ │ │

─────────────────────────────────────┬───────────┤ │

наличными │ │ │

Для зачисления на счет ______________│Счет N │ │

_____________________________________├───────────┤ │

Банк получателя _____________________│ │ Общая │

_____________________________________│чеками ├─────────────────┘

Сумма прописью (руб.) _______________│со счетов │ Код отчетности

_____________________________________│по перечню │

_____________________________________│на обороте │ сумма код

_____________________________________└───────────┼───────────┬─────┐

│ │ │

Руководитель организации ├───────────┼─────┤

(индивидуальный предприниматель) _______________ │ │ │

├───────────┼─────┤

Кассир _____________ │ │ │

─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤

РАСПИСКА │ │ │

Опломбированную сумку N 135/2930 без пересчета ├───────────┼─────┤

вложенных в нее наличных денег принял инкассатор.│ │ │

Инкассатор _____ Сидоров А.А. подпись ________ ├───────────┼─────┤

(подпись (разборчивая) │ │ │

Печать службы инкассации с обозначением номера ├───────────┼─────┤

маршрута │Назначение │ │

" 01" октября 2012 г. ПЕЧАТЬ │платежа │ │

└───────────┴─────┘

Оборотная сторона

┌─────────────────────────

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА │

──────────────────────────────────────────┤

Денежная выручка вкладывается в сумку│

(мешок) для сдачи в банк. │

Денежная выручка подбирается по ... │

Начальник службы инкассации

Явочная карточка № 135

Номера закрепленных сумок : (указывается номер каждой сумки или с номера по номер) 2930, 2931, 2932

Препроводительные документы к сумкам сдаются за подписью две (количество подписей) должностных лиц организации

(индивидуального предпринимателя)

МАРШРУТ № 5

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), в какую систему входит)
Адрес: номер телефона:___________

Текущий (расчетный) счет № 00000000 Время окончания торговли 08 час. 00 мин. Время заезда инкассаторов час. мин.	Дата	Время сдачи выручки	Номер сумки с денеж­ной вы­ручкой	Сумма наличных денег, вложенных в сумку (руб.)	Номер принятой от инкас­сатора по­рожней сумки	Подпись должностного лица организации (индивидуального предпринимателя)
Время заезда в воскресенье 08 час. 30 мин. Время заезда в суб. 08 час. 45 мин.		час.	мин
Способ обслуживания: заезд инкассаторов		8	30	2930	23 550 000	Две	Иванова
		8	30	две	46 500 000	2932	Иванова

Записи проводятся в строке даты заезда 1 - 31

Кассир собственноручно записывает время заезда

Кассир собственноручно записывает номер сумки (если сумок две и более, их количество пишется прописью)

Кассир собственноручно записывает сумму

Кассир собственноручно записывает номер порожней сумки или количество сумок (если таковую привез инкассатор)

Кассир собственноручно заверяет запись подписью

Обратная сторона

Дата	Время сдачи выручки	Номер сумки с денеж­ной вы­ручкой	Сумма наличных денег, вложенных в сумку (руб.)	Номер принятой от инкас­сатора по­рожней сумки	Подпись должностного лица организации (индивидуального предпринимателя)
	час	мин
	8		Сумка не готова, повторный заезд
22	8	35	2932	23 505 000	2931	Иванова
23 23
27	8 35			отказ		Иванова

				Повторные заезды
9	9	45	2930	23 500 000	2931	Иванова
Итого
Всего
Проверил
22 запись ошибочна
22 8:35 2932 23 550 000 2931 Иванова

При повторном заезде:

Кассир собственноручно записывает время заезда и причину не сдачи сумки

Кассир собственноручно записывает число и время повторного заезда

Кассир собственноручно записывает номер сумки (если сумок две и более, их количество пишется прописью)

Кассир собственноручно записывает сумму

Кассир собственноручно записывает номер порожней сумки или количество сумок (если таковую привез инкассатор)

Кассир собственноручно заверяет запись подписью

При отказе сдачи выручки кассир пишет время заезда и слово отказ.

При ошибочной записи исправления не допустимы, запись зачеркивается, а на полях пишется правильная.

Производить записи в явочной карточке инкассатору-сборщику запрещается.

При приеме сумки (мешка) инкассатор-сборщик проверяет:

целость сумки (мешка), правильность ее (его) опломбирования (целость шпагата, на котором отжата пломба, четкость оттиска пломбира, соответствие его образцу);

соответствие номера принимаемой сумки (мешка) номеру, указанному в явочной карточке, накладной и копии препроводительной ведомости (накладной и копии препроводительной ведомости);

наличие подписей (подписи) должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) на накладной или препроводительной ведомости);

соответствие суммы денежной выручки, указанной в явочной карточке записям в накладной и копии препроводительной ведомости (накладной и копии препроводительной ведомости или препроводительной ведомости);

соответствие сумм цифрами и прописью в накладной и копии препроводительной ведомости (накладной и копии препроводительной ведомости или препроводительной ведомости).

Инкассатор-сборщик передает кассиру организации (индивидуального предпринимателя) порожнюю сумку (мешок), расписывается на копии препроводительной ведомости (копии препроводительной ведомости или препроводительной ведомости), проставляя на ней номер принятой опломбированной сумки (мешка), дату и печать (см.выше пример заполнения накладной).

В случае выявления нарушения целости сумки (мешка), правильности ее (его) опломбирования или неправильного оформления сопроводительных документов к ней (нему) прием сумки (мешка) прекращается. В присутствии инкассатора-сборщика устраняются лишь те нарушения, исправление которых не нарушает графика работы бригады инкассаторов. В остальных случаях прием сумки (мешка) с ценностями осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке.

В случае отказа от сдачи денежной выручки кассир организации (индивидуального предпринимателя) делает запись в явочной карточке "Отказ" и заверяет ее своей подписью.

При приеме двух и более сумок (мешков) с денежной выручкой инкассатор-сборщик проверяет количество сумок (мешков) и общую сумму денежной выручки по записям в накладной и копии препроводительной ведомости (накладной и копии препроводительной ведомости или препроводительной ведомости) на каждую принимаемую им сумку (мешок).

************************************************************

После приемки денежных средств служба инкассации отвозит их в отделение банка, где деньги пересчитываются и зачисляются на расчетный счет банк-получателя. Деньги зачисляются в течение текущего дня, если инкассация производилась утром или на следующий рабочий день, если инкассация производилась вечером или в выходной день.

Для ускорения процесса, денежные средства могут быть зачислены на расчетный счет банка-получателя без пересчета. В этом случае пересчет будет осуществляться после зачисления и, в случае расхождения зачисленной и реальной суммы будет оформлен акт, который будет направлен клиенту. Если обнаружена недостача – клиент будет возмещать необходимую сумму, если обнаружен излишек – он будет возмещен клиенту.

Таблица 1 Список ТП

Время инкассации, отделение инкассации и контактные данные дежурного инкассатора;