Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Инструкция по приему наличных денежных средств на точках продаж.




Доставка наличных денежных средств производится представителем службы инкассации Белагропромбанка в опломбированных денежных мешках.

Контроль за наличием денежных средств на точке продаж производится подразделением KTS-BY Payment & Billing. О время и сумме подкрепления будет сообщаться за день до запланированной доставки.

1. Получение денежных средств на точке продаж осуществляется следующим образом:

Ø по прибытию инкассатора необходимо провести его удостоверение личности путем проверки удостоверения инкассатора

Ø оператору необходимо убедиться в отсутствии посторонних лиц в помещении при передачи сумки с наличными денежными средствами

Ø предъявить инкассатору следующие документы:

i) паспорт;

ii) письменную доверенность на получение соответствующей суммы денежной наличности, оформленную KTS-BY надлежащим образом;

Ø проверить целостность упаковки мешка (сумки) с денежной наличностью (нет присутствуют ли повреждения), целостность пломбы;

Ø сверить соответствие номера пломбира на пломбе к сумке номеру, указанному в препроводительной ведомости;

Ø вскрыть сумку (мешок), вынуть денежную наличность;

Ø проверить целостность упаковки денежной наличности и соответствие суммы по пачкам, корешкам и надписям на накладках сумме, указанной в препроводительной ведомости;

Ø после этого, расписаться на препроводительной ведомости.

Ø При выявлении недостач (излишков) денежной наличности, изъятой из инкассаторской сумки, составляется акт на лицевой стороне первого и второго экземпляров препроводительной ведомости за подписями уполномоченного лица Точки Продаж и инкассаторов. Первый экземпляр препроводительной ведомости с составленным актом остается у KTS-BY. Второй экземпляр препроводительной ведомости вместе с ярлыком и пломбой от сумки (мешка) передаются через инкассаторов в подразделение Банка.

Ø при предъявлении инкассаторами дефектной сумки составить акт произвольной формы в двух экземплярах и подписать всеми лицами, присутствующими при приеме денег. Первый экземпляр акта передается в Банк, второй остается у оператора ТП. При этом Банк должен поменять дефектную сумку на годную.

Ø пересчитать полученную денежную наличность. При пересчете должны присутствовать 2 уполномоченных сотрудника (оператор и супервайзер).

Ø При несовпадении пересчитанной и заявленной суммы составляется акт произвольной формы в двух экземплярах, первый из которых вместе с полиэтиленовым пакетом с клише (пломбой со шпагатом) и накладкой от пачки, а также бандеролью от корешка, в котором обнаружена недостача (излишек) денежной наличности, передается в подразделение Банка, а второй - остается у KTS-BY.

!срочно связаться с KTS-BY Payment & Billing :

1.Миронова Татьяна +375 44 500 62 32;

2. Еднач Ирина +375 44 500 62 63;

3. Борисевич Вероника +375 44 500 62 58.

 

Ø посредством e-mail отправить подтверждение Payment & Billing о том, что сумма принятой денежной наличности соответствует сумме, указанной в препроводительной ведомости;

Ø проконтролировать наличие экземпляра препроводительной ведомости, составленный банком, для точки продаж;

 

2. Зафиксировать факт получения наличных денежных средств по препроводительной ведомости банка в кассовой книге в соответствии с правилами ведения кассовой книги ( Приложение 1).

 

3. В случае наличия в точке продаж более одной рабочей станции перед открытием смен распределить полученные от банка наличные денежные средства между кассирами под расписку в книге учета принятых и выданных кассиру наличных денежных.

 

4. В процессе обслуживания принимать от клиентов только платежеспособные купюры (см. Перечень признаков платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь);

5. При закрытии смены в случае наличия в точке продаж более одной рабочей станции принять отчет от кассиров о полученном авансе и принятых наличных деньгах по проведенным за смену операциям (на основании распечатанного Z-отчета) под расписку в книге учета принятых и выданных кассиру наличных денежных.

 

6. Поместить принятые от кассиров денежные средства для обеспечения сохранности в сейф.

 

7. Зафиксировать факт получения наличных денежных средств по проведенным за смену операциям (на основании распечатанного Z-отчета) от кассиров в кассовой книге в соответствии с правилами ведения кассовой книги ( Приложение 1).

 

8. При открытии новых смен следовать пунктам 3-8.

 

9. Накануне запланированного приезда инкассатора приготовить сумку с денежной наличностью

- банкноты должны быть рассортированы по достоинству и скреплены в пачки заранее, до запланированного приезда инкассаторов;

- комплект бланков (препроводительная ведомость, накладная и копия препроводительной ведомости) должны быть заполнены под копирку и подписаны, препроводительная ведомость вложена в специальный карман сумки;

- сумка с денежной наличностью должна быть опломбирована таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла в пазу пломбы должны иметь в длину не более 2 (двух) сантиметров- Для нескольких запечатанных сумок допускаются разные уникальные номера (ИД/ID). При каждой процедуре инкассации может использоваться только одна сумка с уникальным номером (ИД/ID). При этом допускается использование нескольких сумок с разными номерами;

 

10. Проводить сдачу выручки сотруднику инкассаторской службы банка в соответствии с графиком и Порядком проведения инкассации и (см. Памятку о порядке проведения инкассации).

Примечание:

-если сумма выручки к сдаче равна 0, от инкассации необходимо отказаться;

- если сумма выручки не превышает 5 млн бел. Рублей и графиком предусмотрена двухразовая инкассация, то от утренней инкассации следует отказаться.

Для отказа от инкассации необходимо сделать звонок в банк по указанному телефону не позднее, чем за час запланированного визита службы инкассации.

 

11. Ежемесячно высылать все сопутствующие документы на заранее указанный KTS BY адрес.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты