КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Инструкция по приему наличных денежных средств на точках продаж. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4 Доставка наличных денежных средств производится представителем службы инкассации Белагропромбанка в опломбированных денежных мешках. Контроль за наличием денежных средств на точке продаж производится подразделением KTS-BY Payment & Billing. О время и сумме подкрепления будет сообщаться за день до запланированной доставки. 1. Получение денежных средств на точке продаж осуществляется следующим образом: Ø по прибытию инкассатора необходимо провести его удостоверение личности путем проверки удостоверения инкассатора Ø оператору необходимо убедиться в отсутствии посторонних лиц в помещении при передачи сумки с наличными денежными средствами Ø предъявить инкассатору следующие документы: i) паспорт; ii) письменную доверенность на получение соответствующей суммы денежной наличности, оформленную KTS-BY надлежащим образом; Ø проверить целостность упаковки мешка (сумки) с денежной наличностью (нет присутствуют ли повреждения), целостность пломбы; Ø сверить соответствие номера пломбира на пломбе к сумке номеру, указанному в препроводительной ведомости; Ø вскрыть сумку (мешок), вынуть денежную наличность; Ø проверить целостность упаковки денежной наличности и соответствие суммы по пачкам, корешкам и надписям на накладках сумме, указанной в препроводительной ведомости; Ø после этого, расписаться на препроводительной ведомости. Ø При выявлении недостач (излишков) денежной наличности, изъятой из инкассаторской сумки, составляется акт на лицевой стороне первого и второго экземпляров препроводительной ведомости за подписями уполномоченного лица Точки Продаж и инкассаторов. Первый экземпляр препроводительной ведомости с составленным актом остается у KTS-BY. Второй экземпляр препроводительной ведомости вместе с ярлыком и пломбой от сумки (мешка) передаются через инкассаторов в подразделение Банка. Ø при предъявлении инкассаторами дефектной сумки составить акт произвольной формы в двух экземплярах и подписать всеми лицами, присутствующими при приеме денег. Первый экземпляр акта передается в Банк, второй остается у оператора ТП. При этом Банк должен поменять дефектную сумку на годную. Ø пересчитать полученную денежную наличность. При пересчете должны присутствовать 2 уполномоченных сотрудника (оператор и супервайзер). Ø При несовпадении пересчитанной и заявленной суммы составляется акт произвольной формы в двух экземплярах, первый из которых вместе с полиэтиленовым пакетом с клише (пломбой со шпагатом) и накладкой от пачки, а также бандеролью от корешка, в котором обнаружена недостача (излишек) денежной наличности, передается в подразделение Банка, а второй - остается у KTS-BY. !срочно связаться с KTS-BY Payment & Billing : 1.Миронова Татьяна +375 44 500 62 32; 2. Еднач Ирина +375 44 500 62 63; 3. Борисевич Вероника +375 44 500 62 58.
Ø посредством e-mail отправить подтверждение Payment & Billing о том, что сумма принятой денежной наличности соответствует сумме, указанной в препроводительной ведомости; Ø проконтролировать наличие экземпляра препроводительной ведомости, составленный банком, для точки продаж;
2. Зафиксировать факт получения наличных денежных средств по препроводительной ведомости банка в кассовой книге в соответствии с правилами ведения кассовой книги ( Приложение 1).
3. В случае наличия в точке продаж более одной рабочей станции перед открытием смен распределить полученные от банка наличные денежные средства между кассирами под расписку в книге учета принятых и выданных кассиру наличных денежных.
4. В процессе обслуживания принимать от клиентов только платежеспособные купюры (см. Перечень признаков платежности банкнот Национального банка Республики Беларусь); 5. При закрытии смены в случае наличия в точке продаж более одной рабочей станции принять отчет от кассиров о полученном авансе и принятых наличных деньгах по проведенным за смену операциям (на основании распечатанного Z-отчета) под расписку в книге учета принятых и выданных кассиру наличных денежных.
6. Поместить принятые от кассиров денежные средства для обеспечения сохранности в сейф.
7. Зафиксировать факт получения наличных денежных средств по проведенным за смену операциям (на основании распечатанного Z-отчета) от кассиров в кассовой книге в соответствии с правилами ведения кассовой книги ( Приложение 1).
8. При открытии новых смен следовать пунктам 3-8.
9. Накануне запланированного приезда инкассатора приготовить сумку с денежной наличностью - банкноты должны быть рассортированы по достоинству и скреплены в пачки заранее, до запланированного приезда инкассаторов; - комплект бланков (препроводительная ведомость, накладная и копия препроводительной ведомости) должны быть заполнены под копирку и подписаны, препроводительная ведомость вложена в специальный карман сумки; - сумка с денежной наличностью должна быть опломбирована таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку (при этом концы шпагата от завязанного узла в пазу пломбы должны иметь в длину не более 2 (двух) сантиметров- Для нескольких запечатанных сумок допускаются разные уникальные номера (ИД/ID). При каждой процедуре инкассации может использоваться только одна сумка с уникальным номером (ИД/ID). При этом допускается использование нескольких сумок с разными номерами;
10. Проводить сдачу выручки сотруднику инкассаторской службы банка в соответствии с графиком и Порядком проведения инкассации и (см. Памятку о порядке проведения инкассации). Примечание: -если сумма выручки к сдаче равна 0, от инкассации необходимо отказаться; - если сумма выручки не превышает 5 млн бел. Рублей и графиком предусмотрена двухразовая инкассация, то от утренней инкассации следует отказаться. Для отказа от инкассации необходимо сделать звонок в банк по указанному телефону не позднее, чем за час запланированного визита службы инкассации.
11. Ежемесячно высылать все сопутствующие документы на заранее указанный KTS BY адрес.
|