КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Расчёт поступления и расходования денежных средств в 2012 г.
- Расчёт поступления денежных средств в 2012 г.
(справка бухгалтерии)
Показатель
| Источник информации
| Январь – ноябрь
| Декабрь
| Январь – декабрь
| Текущая деятельность
| Выручка от реализации товаров, продукции
| Операции по кредиту сч. 62 и дебету сч.51
|
| | | Авансы, полученные от покупателей
| Оборот по кредиту сч.62-2
|
| | | Из банка в кассу предприятия
| Оборот по дебету сч.50 кредиту сч.51
|
| | | Из кассы в банк
| Операции по дебету сч.51 и кредиту сч.50
|
| | | Прочие поступления от прочих дебиторов
| Оборот по кредиту сч.76 и дебету сч.50, 51
|
| | | В т.ч. штрафы уплаченные
| Оборот по кредиту сч.91-1
|
| | | Итого
| |
| | | Инвестиционная деятельность
| Выручка от реализации:
| | | | Основных средств
| Операции по кредиту сч. 76
| -
| | | Проценты по облигациям
| Операции по кредиту сч. 76
| -
| | | Итого
| | -
| | | Финансовая деятельность
| Получение кредитов
| Кредитовые обороты по сч.66
|
| | | Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг
| Операции по кредиту сч. 76
| -
| | | Итого
| |
| | | Всего
| |
| | | - Расчёт расходования денежных средств в 2012 г.
(справка бухгалтерии)
Показатель
| Источник информации
| Январь – ноябрь
| Декабрь
| Январь – декабрь
| Текущая деятельность
| Оплата приобретённых товаров, материалов
| Операции по дебету сч. 60-1
|
|
|
| Оплата труда
| Операции по дебету сч.70 и кредиту сч.50
|
|
|
| Выплаты во внебюджет-ные социальные фонды
| Оборот по дебету сч.69
|
|
|
| Выдача подотчётных сумм
| Операции по дебету сч.71 и кредиту сч.50
|
|
|
| Выдача авансов
| Оборот по дебету сч.60-2
|
|
| | Выплата налогов
| Оборот дебету сч.68
|
|
|
| Оплата процентов по полученным кредитам
| Оборот дебету сч.66
|
|
|
| Погашение кредиторской задолженности,
| Операции по дебету сч.76 и кредиту сч.50, 51
|
| | | В т. ч. штрафы уплаченные
|
|
| | | Из кассы банка
| Оборот по кредиту сч.50 и дебету сч. 51
|
| | | Из банка в кассу
| Оборот по дебету сч.50 и кредиту сч. 51
|
| | | Другие выплаты
| Оборот дебету сч.69, 73, 84
|
| | | Итого
| |
| | | Инвестиционная деятельность
| Приобретение машин, оборудования, транспортных средств
| Операции по дебету сч.60, 76
|
| | | Приобретение нематериальных активов
| Операции по дебету сч.60, 76
|
| | | Долгосрочные финансовые вложения
| Операции по дебету сч. 58
|
| | | Итого
| |
| | | Финансовая деятельность
| Возврат кредитов
| Операции по дебету сч.66
|
| | | Краткосрочные финансовые вложения
| Операции по дебету сч. 58
| -
| | | Итого
| |
| | | Всего
| |
| | | Приложение 12
Образцы счетов Главной книги
Счёт 01 «Основные средства»
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
| Сальдо на 01.12.2012 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оборот
|
| Оборот
|
| Сальдо на 01.01.2013 г.
|
|
|
|
Счёт 02 «Амортизация основных средств»
№ операции
| Сумма, руб.
| № операции
| Сумма, руб.
| |
| Сальдо на 01.12.2012 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оборот
|
| Оборот
|
|
|
| Сальдо на 01.01.2013 г.
|
|
Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Министерство образования и науки Волгоградской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Среднего профессионального образования
|