Наименование и шифр счета
| Сальдо на начало года,
руб.
| Обороты за январь–
ноябрь, руб
|
дебет
| кредит
| дебет
| кредит
|
Основные средства (01)
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств (02)
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (04)
|
|
|
|
|
Амортизация нематериальных активов (05)
|
|
|
|
|
Вложения во внеоборотные активы (08) – всего
| | |
|
|
В том числе:
| | | | |
Строительство объектов основных средств (08-3)
| | |
|
|
Приобретение объектов основных средств (08-4)
| | |
|
|
Приобретение нематериальных активов (08-5)
| | |
|
|
Отложенные налоговые активы (09)
|
| |
|
|
Материалы (10)
|
| |
|
|
Заготовление и приобретение материальных ценностей (15)
| | |
|
|
Отклонения в стоимости материальных ценностей (16)
|
|
|
|
|
НДС по приобретённым ценностям – всего
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
НДС при приобретении основных средств (19-1)
|
|
|
|
|
НДС при приобретении материально-производственных запасов (19-3)
|
|
|
|
|
НДС по услугам (19-4)
|
|
|
|
|
Основное производство – всего (20)
|
|
|
|
|
В том числе изделия А
|
|
|
|
|
Вспомогательные производства (23)
|
|
|
|
|
Общепроизводственные расходы (25)
|
|
|
|
|
Общехозяйственные расходы (26)
|
|
|
|
|
Брак в производстве (28)
|
|
|
|
|
Выпуск продукции (40)
|
|
|
|
|
Готовая продукция (43)
|
|
|
|
|
Расходы на продажу (44) – всего
|
|
|
|
|
В том числе расходы на продажу, субсчёт «Коммерческие расходы» (44-1)
|
|
|
|
|
Касса (50)
|
|
|
|
|
Расчётные счета (51)
|
|
|
|
|
Финансовые вложения (долгосрочные) (58-1-2)
|
|
|
|
|
Расчёты с поставщиками и подрядчиками - всего
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
Расчёты с поставщиками и подрядчиками (60-1)
|
|
|
|
|
Расчёты по авансам выданным (60-2)
|
|
|
|
|
Расчёты с покупателями и заказчиками – всего
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
Расчёты с покупателями и заказчиками (62-1)
|
|
|
|
|
Расчёты по авансам полученным (62-2)
|
|
|
|
|
Расчёты по краткосрочным кредитам и займам – всего (66)
| |
|
|
|
В том числе:
| |
|
|
|
Расчёты по краткосрочным кредитам – основная сумма долга (66-1)
| |
|
|
|
Проценты по краткосрочным кредитам (66-2)
| |
|
|
|
Расчёты по налогам и сборам – всего (68)
| |
|
|
|
В том числе:
| |
|
|
|
НДС (68-1)
| |
|
|
|
Налог на прибыль (68-2)
| |
|
|
|
НДФЛ (68-3)
| |
|
|
|
Налог на имущество организации (68-5)
| |
|
|
|
Транспортный налог (68-6)
| |
|
|
|
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению – всего (69)
| |
|
|
|
В том числе:
| |
|
|
|
Страховые взносы в Фонд социального страхования (69-1-1)
| |
|
|
|
Страховые платежи от несчастных случаев на
производстве (69-1-2)
| |
|
|
|
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (69-2)
| |
|
|
|
Страховые взносы в фонд обязательного медицинского страхования (69-3)
| |
|
|
|
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)
| |
|
|
|
Расчеты с подотчетными лицами (дебет) (71)
|
|
|
|
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)
|
|
|
|
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) – всего
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
Расчеты с разными дебиторами (76-1)
|
|
|
|
|
Расчеты с разными кредиторами (76-2)
| |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства (77)
| |
|
|
|
Уставный капитал (80)
| |
|
|
|
Резервный капитал (82)
| |
|
|
|
Добавочный капитал (83)
| |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) – всего
| |
|
|
|
В том числе
| |
|
|
|
Прибыль, подлежащая распределению (84-1)
| |
|
|
|
Нераспределенная прибыль в обращении (84-2)
| |
|
|
|
Нераспределенная прибыль в использовании (84-3)
| |
|
|
|
Продажи (90) - всего
| |
|
|
|
В том числе:
| |
|
|
|
Выручка (90-1)
| |
|
|
|
Себестоимость продаж (90-2)
| |
|
|
|
НДС (90-3)
| |
|
|
|
Общехозяйственные расхода (90-5)
| |
|
|
|
Коммерческие расходы (90-6)
| |
|
|
|
Прибыль/убыток от продаж (прибыль) (90-9)
| |
|
|
|
Прочие доходы и расходы (91) – всего
| |
|
|
|
В том числе:
| |
|
|
|
Прочие доходы (91-1)
| |
|
|
|
Прочие расходы (91-2)
| |
|
|
|
Сальдо прочих доходов и расходов (91-9)
| |
|
|
|
Прибыли и убытки (99)
| |
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|