Составить бухгалтерскую отчетность

⇐ ПредыдущаяСтр 15 из 15

ЗАДАНИЕ

На основании журнала хозяйственных операций заполнить Главную книгу; - сверить данные аналитического и синтетического учета на 31 марта 2012 г. - составить оборотную ведомость по счетам Главной книги.

Журнал хозяйственных операций за март 2012г.

№	Дата	Содержание операции	Сумма	Дт	Кт	Документ-основание

	06.мар	Получен картон от ЗАО "Белфас"
	06.мар	Получен картон от ЗАО "Белфас" НДС
	09.мар	Принят в аренду пласт-автомат от ООО "Радуга"
	10.мар	Оплата за материалы ЗАО"Белфас"
	10.мар	Уплата налога на прибыль
	10.мар	Оплачены услуги ООО"Линко"
	10.мар	Оплачены услуги ООО"Заря"
	10.мар	Оплачены услуги ООО"ПТС"за февраль
	10.мар	Произведена оплата за услуги патентного бюро
	10.мар	Оплачена госпошлина за регистр. изобретения
	10.мар	Оплачены услуги ОАО"Горсвет"за февраль
	10.мар	Принят к учету патент на промышлен. образец
	10.мар	Приняты затраты по регистрации НМА
	10.мар	Принят к учету объект НМА
	12.мар	Приняты денежные средства из банка по чеку
	12.мар	Выданы денежные средства Клемину в подотчет
	12.мар	Выдача з/п сотрудникам за февраль
	12.мар	Получена оплата за продукцию от ООО"Авангард"
	12.мар	Перечислен НДФЛ за февраль
	12.мар	Перечислены взносы в ПФ за февраль
	12.мар	Перечислены взносы в ФСС за февраль
	13.мар	Отгружена ГП ЗАО"Селена"
	13.мар	Начислен НДС от выручки ЗАО"Селена"
	14.мар	Выданы из кассы Гориной М.Н. алименты
	15.мар	Списана первоначальная стоимость ОС
	15.мар	Списана амортизация по ОС
	15.мар	Списана остаточная стоимость по ОС
	15.мар	Начислена выручка от реализации ОС
	15.мар	Начислен НДС от выручки по ОС
	18.мар	Возврат подотчетных сумм от Клемина
	18.мар	Получена оплата за продукцию от ЗАО"Селена"
	18.мар	Получена оплата за ОС от ООО"Полюс"
	18.мар	Отражены расходы подотчетного лица Клемин
	18.мар	Отражены расходы подотчетного лица Клемин
	19.мар	Получены штрафные санкции ЗАО "Селена"
	19.мар	Оплачено ООО"Техновация за компьютер "
	19.мар	Оплачено ЗАО "Белфас"за материалы
	19.мар	Оплачено ЗАО "МПО"за транспортные услуги
	19.мар	Отгружена продукция ООО "Авангард"
	19.мар	Начислен НДС от выручки ООО "Авангард"
	20.мар	Получена оплата за продукцию от ООО"Авангард"
	20.мар	Переведены денежные средства на счет корпоративной магнитной карты
	20.мар	Получен компьютер от ООО"Техновация"
	20.мар	Получен компьютер от ООО"Техновация"НДС
	20.мар	Получен картон от ЗАО "Белфас"
	20.мар	Получен картон от ЗАО "Белфас" НДС
	20.мар	Отражены ТЗР по доставке картона от ЗАО"МПО"
	20.мар	Отражены ТЗР по доставке картона от ЗАО"МПО" НДС
	20.мар	Списаны ТЗР по доставке картона
	20.мар	Выдана корпоративная карта

	20.мар	Отгружена продукция ООО "Селена"
	20.мар	Начислен НДС от выручки ООО "Селена"
	22.мар	Компьютер принят к учету
	23.мар	Обнаружен брак картонные коробки 15шт
	23.мар	Оприходована макулатура
	23.мар	Списан брак на виновника Горина
	24.мар	Получена оплата за продукцию от ЗАО"Селена"
	24.мар	Погашен долг ООО"УМП-2" по займу
	24.мар	Перечислена з/п Клемина на лицевой счет
	24.мар	Отгружена продукция ООО"Авангард"
	24.мар	Начислен НДС от выручки ООО"Авангард"
	25.мар	Получена оплата за продукцию от ООО «Авангард»
	25.мар	Оплачено с р/с за аренду помещения
	25.мар	Начислена аренда пласт-автомата за март
	25.мар	Начислена аренда пласт-автомата за март НДС
	25.мар	Начислена аренда помещения за март
	25.мар	Начислена аренда помещения за март НДС
	26.мар	Оплачено за аренду пласт-автомата
	26.мар	Перечислен сотрудникам на л/с аванс по з/п за март
	26.мар	Перечислено ООО "Русский лес"аванс за материалы
	30.мар	Отгружена продукция ООО "Изюминка"
	30.мар	Начислен НДС от выручки ООО "Изюминка"
	30.мар	Отгружена продукция ООО "Изюминка"
	30.мар	Начислен НДС от выручки ООО "Изюминка"
	31.мар	Получена оплата за продукцию от ООО «Авангард»
	31.мар	Начислена амортизация ОС за март
	31.мар	Начислена амортизация НМА за март
	31.мар	Отпущен в производство картон
	31.мар	Отпущена в производство полимерная крошка
	31.мар	Отпущены в производство скрепки металлич.
	31.мар	Отражены расходы подотчетного лица Новиков
	31.мар	Отражены расходы подотчетного лица Новиков
	31.мар	Начислена з/п за март АУП
	31.мар	Начислена з/п за март ОПП
	31.мар	Начислена з/п за март Производство 1
	31.мар	Начислена з/п за март Производство 2
	31.мар	Удержан НДФЛ за март
	31.мар	Начислены взносы в ПФ за март АУП
	31.мар	Начислены взносы в ПФ за март ОПП
	31.мар	Начислены взносы в ПФ за март Произв-во 1
	31.мар	Начислены взносы в ПФ за март Произв-во 2
	31.мар	Начислены взносы в ФСС за март АУП
	31.мар	Начислены взносы в ФСС за март ОПП
	31.мар	Начислены взносы в ФСС за март Пр-во 1
	31.мар	Начислены взносы в ФСС за март Пр-во 2
	31.мар	Начислены взносы в ФСС от НСиПЗ за март АУП
	31.мар	Начислены взносы в ФСС от НСиПЗ за март ОПП
	31.мар	Начислены взносы в ФСС от НСиПЗ за март Производство 1
	31.мар	Начислены взносы в ФСС от НСиПЗ за март Производство 2
	31.мар	Начислены взносы в ФФОМС за март АУП

	31.мар	Начислены взносы в ФФОМС за март ОПП
	31.мар	Начислены взносы в ФФОМС за март Производство1
	31.мар	Начислены взносы в ФФОМС за март Производство2
	31.мар	Списаны канцтовары по акту за март
	31.мар	Начислено за услуги по водоснабжению за март
	31.мар	Начислено за услуги по водоснабжению НДС за март
	31.мар	Начислено за услуги по уборке территории за март
	31.мар	Начислено за услуги по уборке территории за март НДС
	31.мар	Начислено за электоснабжение ОАО "Горсвет" март
	31.мар	Начислено за электоснабжение ОАО "Горсвет" НДС за март
	31.мар	Списаны общепроизводственные расходы на Производство 1
	31.мар	Списаны общепроизводственные расходы на Производство 2
	31.мар	Оприходована ГП по учетным ценам к/к
	31.мар	Отражено отклонение от фактической себестоимости. по выпущенной ГП к/к
	31.мар	Оприходована ГП по учетным ценам пэ/к
	31.мар	Отражены отклонения от фактической себестоимости.по выпущенной ГП пэ/к
	31.мар	Списана фактическая себестоимость отгруженной ГП к/к
	31.мар	Списана фактическая себестоимость отгруженной ГП пэ/к
	31.мар	Начислены и удержаны алименты с Горина
	31.мар	Удержана с Горина сумма брака
	31.мар	Удержана с Тимофеева подотчетная сумма
	31.мар	Удержана с Клемина подотчетная сумма
	31.мар	Удержана с Новикова подотчетная сумма
	31.мар	Определен финансовый результат от обычных видов деятельности
	31.мар	Определен финансовый результат от прочих доходов и расходов
	31.мар	НДС к возмещению
	31.мар	Списаны общехозяйственные расходы
	31.мар	Начислен налог на прибыль












ИТОГО ПО ЖУРНАЛУ

Оборотно-сальдовая ведомость за март 2012г

№ счета	Наименование счета	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит

	Основные средства
	Амортизация основных средств
	Нематериальные активы
	Амортизация НМА
	Вложения во внеоборот. активы
	Материалы
	НДС по приобретенным ценностям
	Основное производство
20/1	Производство 1
20/2	Производство 2
	Общепроизводствен-ные расходы
	Общехозяйственные расходы
	Брак в производстве
	Готовая продукция
43/1	Готовая продукция Производства 1
43/2	Готовая продукция Производства 2
	Касса
	Расчетный счет
	Специальные счета в банках
	Расчеты с поставщи-ками и подрядчиками
60/1	Расчеты с поставщиками
60/2	Расчеты по авансам выданным
	Расчеты с покупателя-ми и заказчиками
62/1	Расчеты с покупателями
62/1	Расчеты с покупателями по авансам
	Расчеты по краткоср. кредитам
	Расчеты с бюджетом - в т. ч.:
68/1	Расчеты по НДФЛ

68/2	Расчеты по НДС
68/3	Расчеты по налогу на прибыль
68/4	Расчеты по налогу на имущество
	Расчеты по соц. страхо-ванию и обеспечению
69/1	Расчеты по ФСС
69/2	Расчеты по ПФР
69/3	Расчеты по ОМС
	Расчеты с персонал. по оплате труда
	Расчеты с подотчетными лицами
	Расчеты с персонал. по пр. операциям
	Расчеты с учредителями
	Расчеты дебиторами и кредиторами
76/1	Расчеты с разными дебиторами
76/2	Расчеты с разными кредиторами
	Уставный капитал
	Нераспределенная прибыль
	Продажи
90/1	Выручка
90/2	Себестоимость продаж
90/3	Налог на добавленную стоимость
90/5	Общехозяйственные расходы
90/9	Прибыль от продаж
	Прочие доходы и расходы
91/1	Прочие доходы
91/2	Прочие расходы
91/9	Сальдо прочих доходов и расходов
	Прибыли и убытки




	Итого

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 98; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

⇐ Предыдущая 6 7 8 9 10 11 12 13 1415

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты