Данные для оформления платежного поручения

Реквизиты организации – плательщика:

-номер расчетного счета ООО «Сигма» - 407028769100000230087;

-ИНН – 0255010044;

-КПП – 025501001;

-ОКОНХ – 71100;

-ОКВЭД – 50.30.1;

-ОКПО – 55837707;

-обслуживающий банк ОАО «Сбербанк», филиал в городе Белебее;

-БИК банка – 044525787;

-корреспондентский счет банка – 30101810100000000787;

-КПП банка – 997950001.

Реквизиты организации – получателя денежных средств – иностранной компании:

-наименование организации – «Клёкнер Стил Трейд ГМБХ»;

-адрес – Украина, ул. Мечникова, 16;

-обслуживающий банк – Поволжский банк Сбербанка России Sberbank (Povolzhsky Office);

-SWIFT-код - SABRRUMMSE1;

-адрес - Samara region;

-БИК банка – 044525787;

-корреспондентский счет банка – 30101810100000000787;

-КПП банка – 997950001.

-IBAN - DE00 0000 0000 0000 0000 00 (Германия)

Примечание!IBAN (англ. International Bank Account Number), стандарт № 13616 Международной организации по стандартизации ИСО (ISO, International Organization for Standardization) и Европейского комитета по банковским стандартам ECBS, European Committee for Banking Standards – международный номер банковского счёта.

Формат кода IBAN включает:

-1-2 символ - код страны, где находится банк получателя (в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-2);

-3-4 символ - контрольное уникальное число IBAN, рассчитываемое по стандарту (ISO 7064);

-5-34 символ - внутригосударственный номер счёта, включающий как сам номер счёта, так и признак банка получателя (в том числе код филиала банка).Длина IBAN не может превышать 34 знака.

Задание 3.Решите ситуационные задачи.

Задача 1. 14 января 2014 года в кассу ОАО «БелЗАН» с валютного счета организации

поступили денежные средства в сумме 1000 долл.США на командировочные расходы. Денежные средства оприходованы по кассе, номер ПКО – 05. В этот же день денежные средства по расходному кассовому ордеру № 09 выданы на командировочные расходы Самойлову Риму Закировичу. Курс на 14 января составил 33,50 рубля. Оформите кассовые ордера и произведите записи в кассовой книге.

Задача 2.Организация дала поручение уполномоченному банку приобрести иностранную валюту на сумму 600 000 рублей. Курс на день покупки - 35 рублей за доллар. Комиссия банку - 3 200рублей.

Контрольные вопросы

1. В каких денежных единицах в российских компаниях ведется учет операций по движению денежных средств в иностранной валюте?
2. Какая ежедневная информация нужна бухгалтеру для учета данных операций?

33B	СУММА И ВАЛЮТА	_____________________________________________ ISO код валюты:_________________ (сумма цифрами)
23Е	КОД ИНСТРУКЦИИ
50а	КЛИЕНТ-ПЛАТЕЛЬЩИК	счет №:
	наименование
ИНН/КИО
адрес
город, страна
52а	БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА	SWIFT-код:
наименование
56а	БАНК-ПОСРЕДНИК	SWIFT-код:	Клир. код:
	наименование
адрес
город, страна
57а	БАНК БЕНЕФИЦИАРА	SWIFT-код:	Клир. код:
	кор. счет №
наименование
адрес
город, страна
59а	КЛИЕНТ- БЕНЕФИЦИАР	счет № (IBAN):
	BEI-код (SWIFT-код)
	наименование
ИНН
адрес
город, страна
	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
71А	КОМИССИИ И РАСХОДЫ (отметить один из возможных вариантов)	BEN	-все комиссии и расходы за счет клиента-бенефициара
SHA	-комиссии Сбербанка России за счет клиента-плательщика, комиссии и расходы других банков за счет клиента-бенефициара
OUR	-все комиссии и расходы за счет клиента-плательщика
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С курсом проведения конверсионной операции согласны.
Информация для валютного контроля - код вида операций - код страны банка получателя платежа -код вида услуг
ПС №
ГТД №№