Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Данные для оформления платежного поручения




Реквизиты организации – плательщика:

-номер расчетного счета ООО «Сигма» - 407028769100000230087;

-ИНН – 0255010044;

-КПП – 025501001;

-ОКОНХ – 71100;

-ОКВЭД – 50.30.1;

-ОКПО – 55837707;

-обслуживающий банк ОАО «Сбербанк», филиал в городе Белебее;

-БИК банка – 044525787;

-корреспондентский счет банка – 30101810100000000787;

-КПП банка – 997950001.

Реквизиты организации – получателя денежных средств – иностранной компании:

-наименование организации – «Клёкнер Стил Трейд ГМБХ»;

-адрес – Украина, ул. Мечникова, 16;

-обслуживающий банк – Поволжский банк Сбербанка России Sberbank (Povolzhsky Office);

-SWIFT-код - SABRRUMMSE1;

-адрес - Samara region;

-БИК банка – 044525787;

-корреспондентский счет банка – 30101810100000000787;

-КПП банка – 997950001.

-IBAN - DE00 0000 0000 0000 0000 00 (Германия)

Примечание!IBAN (англ. International Bank Account Number), стандарт № 13616 Международной организации по стандартизации ИСО (ISO, International Organization for Standardization) и Европейского комитета по банковским стандартам ECBS, European Committee for Banking Standards – международный номер банковского счёта.

Формат кода IBAN включает:

-1-2 символ - код страны, где находится банк получателя (в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha-2);

-3-4 символ - контрольное уникальное число IBAN, рассчитываемое по стандарту (ISO 7064);

-5-34 символ - внутригосударственный номер счёта, включающий как сам номер счёта, так и признак банка получателя (в том числе код филиала банка).Длина IBAN не может превышать 34 знака.

 

Задание 3.Решите ситуационные задачи.

Задача 1. 14 января 2014 года в кассу ОАО «БелЗАН» с валютного счета организации

поступили денежные средства в сумме 1000 долл.США на командировочные расходы. Денежные средства оприходованы по кассе, номер ПКО – 05. В этот же день денежные средства по расходному кассовому ордеру № 09 выданы на командировочные расходы Самойлову Риму Закировичу. Курс на 14 января составил 33,50 рубля. Оформите кассовые ордера и произведите записи в кассовой книге.

Задача 2.Организация дала поручение уполномоченному банку приобрести иностранную валюту на сумму 600 000 рублей. Курс на день покупки - 35 рублей за доллар. Комиссия банку - 3 200рублей.

 

Контрольные вопросы

  1. В каких денежных единицах в российских компаниях ведется учет операций по движению денежных средств в иностранной валюте?
  2. Какая ежедневная информация нужна бухгалтеру для учета данных операций?
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № « » 20 г.
  (номер) (дата)
     

 

33B СУММА И ВАЛЮТА _____________________________________________ ISO код валюты:_________________ (сумма цифрами)  
23Е КОД ИНСТРУКЦИИ  
50а КЛИЕНТ-ПЛАТЕЛЬЩИК счет №:  
  наименование  
ИНН/КИО  
адрес  
город, страна  
52а БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА SWIFT-код:  
наименование  
 
56а БАНК-ПОСРЕДНИК SWIFT-код: Клир. код:  
  наименование  
адрес  
город, страна  
57а БАНК БЕНЕФИЦИАРА SWIFT-код: Клир. код:  
  кор. счет №  
наименование

адрес  
город, страна  
59а КЛИЕНТ- БЕНЕФИЦИАР счет № (IBAN):  
  BEI-код (SWIFT-код)  
  наименование  
ИНН    
адрес    
город, страна    
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА    
   
   
71А КОМИССИИ И РАСХОДЫ (отметить один из возможных вариантов)   BEN -все комиссии и расходы за счет клиента-бенефициара  
SHA -комиссии Сбербанка России за счет клиента-плательщика, комиссии и расходы других банков за счет клиента-бенефициара  
OUR -все комиссии и расходы за счет клиента-плательщика  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ    
   
   
С курсом проведения конверсионной операции согласны.  
Информация для валютного контроля - код вида операций - код страны банка получателя платежа -код вида услуг  
ПС №    
ГТД №№    
                   
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР М. П.

 

 



Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты