КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Таблицы параметров модели
Таблица 1
| Демография
|
| Регион (км.кв)
| Население (млн)
| Европейский Сою (ЕС)
| 3 228 000
|
| НАФТА
| 21 457 000
|
| Остальная часть мира
| 44 120 000
| 2 468
|
Таблица 2
| Маркетинговые расходы
| Информация о деятельности конкурентов
| € 7 500
| Информация о доле рынка
| € 5 000
|
Таблица 3
| Агенты (ЕС), Дистрибьюторы (НАФТА) и интернет-агент, затраты
| Минимальное ежеквартальное вознаграждение агента/дистрибьютора
| € 5 000
| Расходы на заключение контракта с дистрибьютором
| € 7 500
| Расходы на расторжение контракта с дистрибьютором
| € 5 000
|
Таблица 4
| Затраты на интернет
| Расходы на оплату услуг интернет-провайдера (% от продаж)
| 3%
| Первый взнос за присоединение к интернет-провайдеру
| € 7 500
| Ежеквартальный взнос за порт
| € 1 000
| Затраты на прекращение интернет-деятельности
| € 5 000
|
Таблица 5
| Параметры производства единицы продукта
|
| Продукт 1
| Продукт 2
| Продукт 3
| Время необходимое для изготовления
| 60 мин
| 75 мин
| 120 мин
| Время, необходимое для сборки
| 100 мин
| 150 мин
| 300 мин
| Расход сырья
| 1 шт
| 2 шт
| 3 шт
|
Таблица 6
| Затраты на техобслуживание
| Себестоимость 1 часа техобслуживания 1 машины
| € 85
| Себестоимость 1 часа сверхурочно техобсл. 1 маш.
| € 175
|
Таблица 7
| Максимальное кол-во часов в квартал, которое может отработать станок, в зависимости от кол-ва смен
| Количество смен
| Максимальное кол-во часов в квартал , которое может отработать станок в зависимости от кол-ва смен
| Кол-во неквалифицированных работников, необходимых на каждый станок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
| Стоимость товаров, списанных на лом
| Стоимость 1 списанной продукции
| Продукт 1
| Продукт 2
| Продукт 3
| € 40
| € 80
| € 120
|
Таблица 9
| Стоимость обслуживания по гарантии
| Затраты на подрядчика по обслуживанию, на единицу продукции
| Продукт 1
| Продукт 2
| Продукт 3
| € 60
| € 150
| € 250
| (Помните, что ремонт, в результате возврата товара составляет 75% обычной платы)
Таблица 10
| Затраты на производство
| Затраты на контроль за сменой
| € 12 500
| Накладные расходы производства на машину
| € 3 500
| Затраты на управление оборудованием на 1 маш/час
| € 8
| Затраты на производственное планирование, на ед. прод
| € 1
| Затраты отдела контроля качества
| € 8 000
|
Таблица 11
| Вместительность контейнера
| Вместительность контейнера в количестве продукции
| Продукт 1
| Продукт 2
| Продукт 3
|
|
|
| Помните. Что смешанные грузы могут быть, например 1 ед продукта 3=2 ед. продукта 2 или 4 ед. продукта 1
|
Таблица 12
| Транспортные издержки
| Ежедневные затраты на аренду контейнера
| € 650
| Расстояние до отгрузочного порта НАФТА
| 250 км
| Плата за пересечение контейнером Атлантического океана
| € 8 000
| Расстояние до интернет-агента
| 150 км
| Расстояние, которое может проезжать в день транспортное средство
| 400 км
|
Таблица 13
| Складирование и закупки
| Максимальное кол-во материалов, которое вмещает склад на фабрике
| 2 000
| Расходы на содержание склада в квартал
| € 12 500
| Расхода на хранение материалов на арендованных складах
| € 2,50
| Расходы на хранение товаров у агентов ЕС и интернет-дистриб
| € 3,50
| Расходы на хранение товара у дистриб. НАФТА
| $USD 4
| Дополнительные расходы при внеплановых закупках материалов
| 10% по СПОТ цене
|
Таблица 14
| Метод расчёта среднеквартального курса акций и процентов
| 0,5 * (значение на начало периода + значение на конец периода)
|
Таблица 15
| Затраты на отдел персонала
|
| Набор
| Увольнение
| Обучение
| Квалифицированные сборщики
| € 2000
| € 5 000
| € 8 500
| Неквалифицированные операторы машин
| € 1000
| €2 000
| -----
|
Таблица 16
| Максимальное количество часов, которое может отработать 1 работник основного производства и оплата труда
| Количество смен
| Кол-во часов на работника по основной ставке
| Кол-во часов работника по ставке на субботу (+50%)
| Кол-во часов на работника по ставке на воскресение (+100%)
| Премии механика смены
| (Одна) 1
|
| + 84
| + 84
|
| (Двойная) 2
|
| +42
| +84
| 1/3
| (Тройная) 3
|
| +42
| +84
| 2/3
|
Таблица 17
| Минимальные часы и зарплата
| Минимальная почасовая оплата неквалифиц. оператору в квартал
|
| Часы забастовки квалифиц. сборщика в неделю
|
| Минимальное кол-во часов в квар. квалифицирован. сборщика
|
| Минимальная почасовая ставка квалифицированного сборщика
| € 4
| Минимальный управленческий бюджет в квартал
| € 30 000
| Отношение уровня ставки неквалифицированного оператора машин к ставке квалифицированного сборщика
| 65 %
|
Таблица 18
| Затраты на оборудование
| Общие затраты на оборудование
| € 350 000
| Подлежит уплате при совершении заказа
| € 175 000
| Подлежит оплате при установке
| € 175 000
| Ставка амортизации оборудования в квартал
| 2,50%
| Стоимость списания оборудования
| €70 000
|
Таблица 19
| Порядок расчёта лимита овердрафта
| 50% стоимости (зданий и сооружений + запасы материалов + запасы товаров)
PLUSS 90% дебиторской задолженности
LESS 100% начисленные к уплате налоги
LESS 100% кредиторской задолженности
| Примечание: Цифры взяты из баланса за прошлый квартал
| Кредитоспособность
| 50% стоимости акции на конец прошлого квартала* количество акций
МИНУС 100% текущее кредиты + лимит овердрафта, согласно расчёту, приведённому выше
| Платежеспособность при покупке машин
Кредитоспособность + денежные средства + непокрытые кредиты (цифры взяты из Баланса за последний квартал)
МИНУС 50% стоимости оборудования к установке в следующем квартале
| Примечание: Если любой из лимитов определённый в таблице 19 окажется меньше 0, лимит будет установлен на уровне 0.
|
Таблица 20
| Финансовые параметры
| Налоговая ставка в год (выставляется в 4 кварт., оплачивается во 2-м)
| 30%
| Постоянные накладные расходы в квартал
| € 30 000
| Переменные накладные расходы в квартал
| 0,3%
| Затраты на проверку кредитов на 1 продукции проданную В ЕС и НАФТА
| € 1,0
| Обслуживание кредитной карточки при интернет-продажах:
| € 1,0
| Процентная ставка на: Инвестиции
Овердрафт
Непокрытые кредиты
Срочные кредиты
| Годовая ЕС основная ставка за прошлый квартал
Годовая ЕС основная ставка за прошлый квартал +4%
Годовая ЕС основная ставка за прошлый квартал +10%
Постоянная годовая ставка 12%
|
Таблица 21
| Переоценка товаров и производственных запасов
| Запасы товаров
| 110% Общей стоимости товаров, при условии, что каждая 1 товара рассчитывается так:
Себестоимость материалов рассчитана по средней цене за 6 месяцев рассчитанной на конец прошлого квартала
ПЛЮС Оплата 1 часа работы квалифицированного работника * время необходимое на сборку единицы продукции
ПЛЮС Время на производство единицы продукции * 4 * 65% зарплаты 1 часа работы квалифицированного работника * % бонус за рабочую смену
| Запасы материалов
| 90% наименьшей Спот-цены: средней цены за 3 или 6 месяцев на конец прошлого квартала * количество запасов на складе или заказанного к доставке.
Таблица 22
| Варианты страховки
|
| Страховой излишек
| Страховая премия
|
| 100%
| Нет страховки
|
| 0,10%
| 0,60%
|
| 0,20%
| 0,35%
|
| 0,30%
| 0,20%
|
| 0,40%
| 0,10%
| Важно: Валютная оценка основного риска рассчитывается как: установленный процент + стоимость зданий и сооружений + стоимость оборудования + Запасы материалов + Запасы продукции, взятые с баланса за прошлый квартал
|
Таблица 23
| Период целевых платежей дебиторам
| Интернет
| 0 дней (кредитная карточка)
| Агенты ЕС
| 60 дней
| Дистрибьюторы НАФТА
| 90 дней
|
Таблица 24
| Срок оплаты кредиторам
| СТАТЬИ ВНЕШНИХ РАСХОДОВ (внутренние затраты и затраты на труд упущены)
| Если товары доставлены и сервис предоставлен, то в следующем квартале вы будете платить:
| Следующий квартал
| Квартал после следующего
| Реклама
|
| 100%
| Гарантийное обслуживание
|
| 100%
| Провайдер интернет
| 100%
|
| Плата агентам и дистрибьюторам
| 100%
|
| Транспортные расходы
|
| 100%
| Затраты на склад
|
| 100%
| Затраты на персонал
| 100%
|
| Исследование и развитие
| 100%
|
| Техническое обслуживание
|
| 100%
| Бизнес информация
|
| 100%
| Развитие веб-сайта
|
| 100%
| Другие затраты
| 100%
|
| Сырьё (1)
| 50%
| 50%
| Машины (оборудование) (2)
| 50%
| 50%
| Процент
| 100%
|
| Страховка
| 100%
|
| Важно: Все материалы, заказанные в следующем квартале (несмотря на будущую дату поставки) будут оплачены 50% в следующем квартале и 50% в квартале после следующего. На второй платеж не влияют изменения в валютном курсе, которые могли произойти за этот период
Важно: За, оборудование, которое будет заказано в следующем квартале, должна быть сделана предоплата 50%, оборудование вводится в работу в квартале, идущем за следующим, когда будет сделан второй платеж в 50%.
|
Таблица 25
| Мощность веб-сайта
| Посещаемость вашего веб-сайта будет меняться каждый час в течение дня. Если вы не можете предоставить быстрое и эффективное обслуживание посетителям в час-пик, то ваш маркетинговый имидж будет резко снижаться. Мощность веб-сайта, зависящую от количества портов, которые предоставляет ваш провайдер, оценить непросто. Данная Таблица предоставляет информацию о взаимосвязи между количеством портов и уровнем обслуживания.
| Количество портов
|
|
|
|
|
|
| Максимальная теоретическая мощность, количество посещений за час
|
|
|
|
|
|
| Практическая рабочая мощность, количество посещений за час
|
|
|
|
|
|
|
|