№ п/п
| Показатель
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количество единиц продукции 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количество единиц продукции 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена единицы продукции 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена единицы продукции 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прямые затраты
|
| 804044,0
| 881660,5
| 996606,2
| 975413,8
| 1129676,7
| 1327596,5
| 1532642,5
|
| Расход материала 1,ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расход материала 2,ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена материала 1,руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена материала 2,руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транспортные расходы (1,4% от стоимости материальных затрат)
|
| 4278,4
| 5329,016
| 6884,92
| 6598,06
| 8686,16
| 11365,2
| 14140,7
|
| Количество основных рабочих,чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средняя заработная плата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фонд оплаты труда основных рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отчисления от заработной платы 30% основных рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Все предыдущие затраты
|
| 788278,4
| 864373,016
| 977064,92
| 967041,53
| 1107526,16
| 1301565,2
| 1502590,7
|
| Расходы на эксплуатацию механизмов (2% от всех предыдущих затрат)
|
| 15765,568
| 17287,46
| 19541,2984
| 19125,7612
| 22150,523
| 26031,304
| 30051,814
|
| Балансовая стоимость фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1
| Трактор(12,5%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2
| Бульдозер(14,3%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3
| Экскаватор(11,1%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1
| трактор (12,5%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2
| бульдозер (14,3%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3
| экскаватор (11,1%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количество служащих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Средняя заработная плата служащих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого фот
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отчисления от заработной платы (30%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Арендные платежи за помещение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Технологические нужды
|
|
| 35435,42
| 41547,9
| 40420,95
| 48624,2
|
| 70052,75
|
26.1
| плата за электроэнергию, руб. (3,5% от стоимости материальных затрат)
|
|
| 13322,54
| 17212,3
| 16495,15
| 21715,4
|
| 35351,75
|
26.2
| плата за воду, руб. (2% от стоимости материальных затрат)
|
|
| 7612,88
| 9835,6
| 9425,8
| 12408,8
|
|
|
26.3
| прочие платежи, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на рекламу, руб. (6% от выручки от реализации)
|
|
| 37735,2
| 43468,2
|
|
| 85465,2
| 71756,4
|
| Страхование деятельности, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого затраты
|
| 1774802,0
| 1864581,1
| 2076222,3
| 2063201,8
| 2257236,9
| 2398560,7
| 2600801,7
|
| Валовая прибыль
|
| -1234802
| -1235661,1
| -1351752,32
| -1183751,77
| -1176636,9
| -974140,7
| -1404861,7
|
| Остаточная стоимость фондов на начало года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаточная стоимость фондов на конец года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на имущество 2,2% от среднегодовой остаточной стоимости
|
| 14937,45
| 12692,35
| 23813,9
| 19702,1
| 19746,1
| 18262,75
| 13296,25
|
| Налогооблагаемая прибыль
|
| -1249739,4
| -1248353,45
| -1375566,22
| -1203453,87
| -1196383
| -992403,45
| -1418157,9
|
| Налог на прибыль (20% от налогооблагаемой прибыли)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль
|
| -1249739,4
| -1248353,45
| -1375566,22
| -1203453,87
| -1196383
| -992403,45
| -1418157,9
|
| Сальдо потока от операционной деят.
|
| -1147689,4
| -1146303,45
| -1188666,22
| -1016553,87
| -987282,98
| -766653,45
| -1192407,9
|
| Сальдо потока, нарастающим итогом
|
| -1147689,4
| -2293992,86
| -3482659,08
| -4499212,95
| -4469942,1
| -6253149,4
| -7445557,3
|
| Капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.1
| Трактор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.2
| Бульдозер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.3
| Экскаватор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока от инвестиционной деят.
| -730000
|
| -650000
|
| -200000
| -150000
|
|
|
| Сальдо потока от инвестиционной и операционной деят.
| -730000
| -1147689,4
| -1796303,45
| -1188666,22
| -1216553,87
| -1137283
| -766653,45
| -734407,91
|
| Сальдо потока нарастающим итогом
| -730000
| -1877689,4
| -3673992,86
| -4862659,08
| -4890546,74
| -7216495,9
| -7983149,4
| -8717557,3
|
| Финансовая деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кредит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Погашение кредита
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проценты (15%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Собственные средства
|
| 1403189,4
| 2029903,45
| 1400366,22
| 1406353,87
|
| 766653,45
| 734407,91
|
| Сальдо потока от финансовой деятельности
|
| 1147689,4
| 1796303,4
| 1188666,22
| 1216553,87
|
| 766653,45
| 734407,91
|
| Сальдо потока от всех видов деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|