Pacчет капитальных вложений

Определение капитальных вложений, необходимых для реализации проекта, осуществляем по формуле:

[8]

Где - затраты на оборудование, необходимое для строительства;

– транспортные расходы на доставку оборудования;

- затраты на монтаж, настройку оборудования;

- затраты на инструменты, запчасти и приборы;

- затраты на проектирование;

– затраты на форс-мажорные обстоятельства.

Сметно-финансовый расчёт затрат на необходимое оборудование приведен в таблице 6.1

Таблица 6.1Сметно-финансовый расчёт

Затраты на монтаж оборудования составляют 15% от затрат на оборудование:

=0,15*205,6=30,8 тыс. руб.

Транспортные затраты составляют 10% от затрат на оборудование:

=0,1*205,6=20,5 тыс. руб.

Затраты на инструмент, запчасти и приборы составляют 15% от затрат на оборудование:

=0,15*205,6=30,8тыс. руб

Затраты на проектирование составляют 10% от затрат на оборудование:

=0,1*205,6=20,5 тыс.руб

Затраты на форс-мажорные обстоятельства составляют 5% от затрат на оборудование:

=0,05*205,6=10,3 тыс. руб

Общую смету капитальных вложений определим по формуле:

=205,6 + 30,8 + 20,5 + 30,8 + +20,5 + 10,3=318,3 тыс. руб.

Таким образом, для строительства системы видеонаблюдения требуется 318,3 тысячи рублей.

6.2 Расчёт эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы представляют собой текущие затраты, связанные с эксплуатационной деятельностью проектируемого объекта.

Годовые эксплуатационные расходы определяем по формуле:

где – основные и дополнительные фонды оплаты труда обслуживающего персонала;

– фонд оплаты на социальное страхование, пенсионный фонд, фонд занятости, медицинское страхование;

– годовые амортизационные отчисления;

– затраты на материалы и запасные части, электроэнергию, потребляемые в процессе эксплуатации и проведения профилактических и ремонтных работ;

– прочие расходы: административно управленческие и хозяйственные расходы; фонд проведения капитального ремонта оборудования сооружения связи, затраты на аренду помещений.

6.2.1 Расчёт ФОТ

Расчёт ФОТ производится на основании расчётной численности работающих и средней заработной платы (СЗП), сложившейся на предприятиях аналогичного типа. ФОТ рассчитывается по формуле:

[9]

Где – основная заработная плата персонала за год;

– дополнительная плата;

– премия.

Определим основную заработную плату за год по формуле:

Где – общая численность работающих.

Численность работающих представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Численность работников

Наименование должности	Количество человек
Аварийно-профилактическая группа Инженер Старший электромеханик	1 чел/мес 1 чел/мес
Сменный персонал: Оператор системы видеонаблюдения
, итого работников, чел

Зная численность сменного персонала ., и , вычислим по формуле основную заработную плату за год:

*СЗП*12=3*18*12=648,0 тыс. руб.

Средняя заработная плата сотрудника аварийно-профилактической группы составляет СЗП = 27000 рублей, отсюда затраты на заработную плату группы в год составят:

2*27=54,0тыс.руб

Итого суммарные затраты на зарплату в год:

648,0+54,0=702,0 тыс. руб

Определим дополнительную заработную плату персонала (вечерние, ночные и т.д.) которая составляет 15 % от :

=0,15*702,0=105,3 тыс. руб

Определим размер премии персонала (в соответствие с коллективным договором 20 %):

=0,20*648,0=129,6 тыс. руб

Находим ФОТ по формуле:

ФОТ= 648,0+105,3+129,6=882,9 тыс. руб

6.2.2 Расчёт отчислений на социальные нужды

В элементе отчислений на социальные нужды отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством нормам: органом государственного социального страхования, пенсионному фонду, государственному фонду занятости, медицинскому фонду страхования от затрат на оплату труда работников.

По принятому законодательству отчисления на социальные нужды составляют 30% от ФОТ:

ФОТ=0,3*882,9=264,9 руб.

6.2.3 Расчёт материальных и прочих затрат

Материальные затраты включают в себя затраты на электроэнергию и затраты на материалы и запасные части и составляют 10% от ФОТ:

=0,1*ФОТ=0,1*882,9=88,3 тыс. руб

Прочие административно-хозяйственные расходы составляют 50% от ФОТ:

=0,50*ФОТ=0,50*882,9=441,5 тыс. руб

6.2.4 Расчёт амортизационных отчислений.

Расчёт амортизационных отчислений производится в соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» и «Классификатором основных средств, включённые в амортизационные группы». Норму амортизации Нам в расчётах примем 20% от капитальных вложений:

А=0,2·К=0,2·318,6=63,7

Расчёт годовых эксплуатационных расходов в окончательном виде приведён в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Эксплуатационные расходы

Таким образом, расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения составляют 1708,9 тысячрублей.