КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Финансовое положение фирмы
⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
| Характеристики активов фирмы и ее акционерного капитала | Собственный капитал предприятия равен 200 млн. руб., 25 млн. из которых — Уставной капитал, разделённый на акции. Основные активы предприятия: Материальные активы: · Транспортные средства, принадлежащие гостинице · 120 гостиничных номеров, · основной ресторан, · 1 кафе, · Мебель, предметы интерьера и оборудование Общая стоимость материальных активов — 350 млн. рублей. Нематериальные активы: · Цена фирмы (гудвилл) · Торговые марки. Общая стоимость нематериальных активов — 10 млн. рублей. Финансовые активы: · Инвестиции в предприятия: · ОАО «Оренбуржские платочки», ОАО «Сибит», а также Паевой Инвестиционный Фонд ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» на общую сумму в 60 млн. руб. |
| Основные источники заёмных средств | Размер привлеченных средств компании составляет 175 млн. руб. 60 млн. рублей из них составляют долгосрочные обязательства - кредит, взятый у Сбербанка под 16% на срок 3 года (25 млн. руб.), а также облигации, выпущенные на срок 5 лет (35 млн. руб.) с фиксированной процентной ставкой в 14%. Остальные 115 млн. руб. привлечённых средств компании (краткосрочные обязательства) — кредит, предоставленный Сбербанком под 20% годовых на срок 1 год. |
| Ликвидность и задолженность | Ликвидность гостиницы в краткосрочном периоде определяется ее возможностями покрыть свои краткосрочные обязательства. Рассмотрим наиболее важные из показателей ликвидности и задолженности предприятия: Общий коэффициент ликвидности (отношением всей суммы текущих активов, включая запасы и незавершенное производство, к общей сумме краткосрочных обязательств) = 420/115 (млн. руб.) = 3,62 приемлемые значения на уровне 1,5 — 2. Коэффициент текущей ликвидности (Отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам) = 350/115 (млн. руб.) =3,04 Доля оборотных средств в активах =350/420 = 0,83 В целом можно сделать вывод об удовлетворительном финансовом состоянии гостиницы: доля долгосрочных обязательств в общем их числе достаточно велика (60 млн. руб. к 175 млн. руб.). Однако, принимая во внимание отрицательную прибыльность (убыток) от продаж: -71 млн. руб., можно говорить о наличие серьёзных финансовых проблем в долгосрочном периоде. |
| Характеристики рентабельности фирмы | Уставный капитал: 25 млн. руб. Собственный капитал: 200 млн. руб. Долгосрочные пассивы: 0 млн. руб. Краткосрочные пассивы: 70 млн. руб. Баланс (пассив): 195 млн. руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: 100 млн. руб. Валовая прибыль: 194 млн. руб. Прибыль (убыток) от продаж: -71 млн. руб. Прибыль (убыток) до налогообложения: -71 млн. руб. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: -77 млн. руб. Рентабельность: -0,355 |
| Дивиденды акционеров и соотношение прибыли, выплачиваемой акционерам, к инвестируемой прибыли | Акционерный капитал составляет 25 000 000 рублей, число акционеров – 100; 33% принадлежит Мэрии г. Новосибирска, еще 28% - концерну «Русал», остальные мелкие доли достаточно равномерно распределены между мелкими частными акционерами. Дивиденды акционерам составляют 15%, выплачиваются один раз в год – в конце финансового года (ноябрь), поскольку ситуация с компанией оставляет желать лучшего, на дивиденды уходит 40% прибыли, 60% уходят на инвестирование в компанию, но поскольку пока что предприятие убыточно, дивиденды не выплачиваются начиная с этого года, пока менеджмент компании не изменит положение. |
| Участие фирмы в общественных, спортивных и других мероприятиях в качестве спонсора | На данный момент гостиница «Центральная» не является спонсором ни одного общественного мероприятия. |
Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 105; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |