Порядок закрытия паспорта сделки

Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях: при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта на обслуживание в другой банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС; при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом); при уступке резидентом требования по контракту другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту на другое лицо - резидента; при уступке резидентом требования по контракту нерезиденту; при исполнении (прекращении) обязательств по контракту по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; при прекращении оснований, требующих в соответствии с Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт, а также в случае, если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте оснований, требующих его оформления.

Банк ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, проверяет заявление о закрытии ПС, полноту представленных документов, соответствие основания закрытия ПС сведениям, содержащимся в представленных документах и иной информации, имеющейся в банке ПС, и принимает решение о закрытии ПС либо об отказе в закрытии ПС.

В случае получения резидентом отказа в закрытии ПС резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк ПС заявление о закрытии ПС и необходимые документы.

При принятии заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, банк ПС закрывает ПС и не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия передает резиденту на бумажных носителях закрытый ПС и сформированную на дату закрытия ПС ведомость банковского контроля. По желанию резидента ПС и ведомость банковского контроля предоставляются в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к Инструкции.

ПС считается закрытым с даты, указанной банком ПС в разделе 4 ПС.

Банк ПС вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, в следующих случаях:

- при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС;

- при неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, установленных Инструкцией документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля.