КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
проекту, млн. руб.
⇐ ПредыдущаяСтр 26 из 26
| № п/п | Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | 2008 г. | 2009 г. | Всего за 2009-2024 гг. |
| I. Инвестиционные затраты | ||||
| Капитальные затраты (без НДС) | ||||
| 1.1 | Прединвестиционные затраты (указать) | |||
| 1.2 | Строительно-монтажные работы | |||
| 1.3 | Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке | |||
| 1.3.1 | В т.ч. таможенные платежи, относимые на увеличение стоимости основных средств | |||
| 1.4 | Предпроизводственные затраты (указать) | |||
| 1.5 | Затраты на покупку предприятия и инвестиции, не включаемые в стоимость основных средств | |||
| Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1 - 1.5) | ||||
| 2.1 | Из них капитальные затраты в СКВ | |||
| НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | ||||
| Прирост чистого оборотного капитала | ||||
| Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) | ||||
| II. Источники финансирования инвестиционных затрат | ||||
| Собственные средства - всего | ||||
| 6.1 | В том числе: взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса) | |||
| 6.2 | денежные средства за счет деятельности организации | |||
| Заемные и привлеченные средства - всего | ||||
| 7.1 | иностранные кредиты - всего | |||
| 7.1.1 | Из них под гарантии правительства | |||
| 7.2 | внутренние кредиты в иностранной валюте | |||
| 7.3 | внутренние кредиты в национальной валюте | |||
| 7.4 | займы других организаций | |||
| 7.5 | лизинг | |||
| 7.6 | прочие | |||
| 7.7 | государственное участие - всего | |||
| 7.7.1 | в том числе: бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета | |||
| 7.7.2 | субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета | |||
| 7.7.3 | средства инновационного фонда | |||
| 7.7.4 | прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета | |||
| 7.7.5 | средства местных бюджетов | |||
| 7.7.6 | прочие виды государственного участия (указать) | |||
| Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр.6 + стр.7) | ||||
| Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: | 100% | |||
| 9.1 | доля собственных средств | ___% | ||
| 9.2 | доля заемных и привлеченных средств | ___% | ||
| 9.3 | доля государственного участия | ___% | ||
| III. Финансовые издержки по проекту | ||||
| Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением капитальных затрат по проекту, проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи - указать) - всего | ||||
| проценты за кредит | ||||
| 10.1 | Из них в СКВ | |||
| Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать), - всего | ||||
| 11.1 | В том числе: возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | |||
| IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) | ||||
Таблицы 10 - Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов, млн. руб.
| №п/п | Наименование показателей | Базовый 2008 г. | По годам реализации проекта | Всего 2009-2019 гг. | ||||||||||
| Планируемые займы | ||||||||||||||
| Сумма получаемого кредита, займа | ||||||||||||||
| Задолженность на начало года | х | |||||||||||||
| Сумма выплат основного долга | ||||||||||||||
| Начислено процентов | ||||||||||||||
| Начислено прочих издержек | ||||||||||||||
| 5.1 | В том числе комиссия банку за обслуживание кредита | |||||||||||||
| 5.2 | комиссия за невыбранную часть кредита | |||||||||||||
| 5.3 | платеж за предоставление гарантии правительства | |||||||||||||
| 5.4 | страховой сбор (премия) за страхование кредита | |||||||||||||
| 5.5 | комиссия банку за организацию кредитования | |||||||||||||
| Погашение основного долга | ||||||||||||||
| Погашение процентов | ||||||||||||||
| Погашение прочих издержек | ||||||||||||||
| Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) | ||||||||||||||
| Задолженность на конец года | ||||||||||||||
| Возмещение из бюджета части процентов по кредиту |
Ставка процента по кредиту принята на уровне 20%
Таблица 11 - Расчет прибыли от реализации продукции, млн. руб.
| Наименование показателей | Базовый 2008 г. | По годам реализации проекта | |||||||||||
| Выручка от реализации продукции | |||||||||||||
| Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции | |||||||||||||
| Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) | |||||||||||||
| Условно-переменные издержки | |||||||||||||
| Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 - стр. 4) | |||||||||||||
| Условно-постоянные издержки | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - стр. 4 - стр. 6) | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | |||||||||||||
| Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) | |||||||||||||
| Расходы и платежи из прибыли | |||||||||||||
| Льготируемая прибыль | |||||||||||||
| Прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 - стр. 12) | |||||||||||||
| В том числе по направлениям использования: | х | х | х | ||||||||||
| резервный фонд | |||||||||||||
| на цели накопления | |||||||||||||
| на цели потребления | |||||||||||||
| прочие (указать) | |||||||||||||
| Справочно: сумма льготы по налогу на прибыль | |||||||||||||
| Чистый доход | |||||||||||||
| Погашение задолженности по кредитам (займам) | |||||||||||||
| Погашение задолженности с учетом возмещения из бюджета части процентов |
Таблица 12 - Расчет налогов, сборов и платежей, млн. руб.
| №п/п | Виды налогов, сборов, платежей | Ставка, % | Базовый 2008 г. | По годам реализации проекта | |||||||||||
| Уплачиваемые из выручки от реализации: | |||||||||||||||
| 1.1 | НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1.1 - стр. 1.1.2): | ||||||||||||||
| 1.1.1 | НДС начисленный | ||||||||||||||
| 1.1.2 | НДС к вычету | ||||||||||||||
| 1.1.2.1 | В том числе: по приобретенным материальным ресурсам | ||||||||||||||
| 1.1.2.2 | по приобретенным прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам | ||||||||||||||
| 1.1.2.3 | по приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам, выполненным строительно-монтажным работам <*> | ||||||||||||||
| 1.2 | сбор в фонд поддержки производителей с.-х. продукции (единый налог) | ||||||||||||||
| 1.3 | акцизы | ||||||||||||||
| 1.4 | прочие (указать) | ||||||||||||||
| 1.5 | итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки | ||||||||||||||
| Уплачиваемые из прибыли (доходов): | |||||||||||||||
| 2.1 | налог на недвижимость | ||||||||||||||
| 2.2 | налог на прибыль | ||||||||||||||
| 2.3 | налог на доходы | ||||||||||||||
| 2.4 | местные налоги: транспортный (2%) и налог на развитие инфраструктуры (1%) | ||||||||||||||
| 2.5 | прочие (указать) | ||||||||||||||
| 2.6 | итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) | ||||||||||||||
| Относимые на себестоимость: | |||||||||||||||
| 3.1 | платежи за землю | ||||||||||||||
| 3.2 | налог за использование природных ресурсов (экологический налог) | ||||||||||||||
| 3.3 | отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | ||||||||||||||
| 3.4 | отчисления по обязательному страхованию | 1,0 | |||||||||||||
| 3.5 | отчисления в инновационный фонд | 4,50 | |||||||||||||
| 3.6 | таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья | ||||||||||||||
| 3.7 | прочие (указать) | ||||||||||||||
| 3.8 | итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость | ||||||||||||||
| Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.8) |
Таблица 13 - Расчет потока денежных средств по организации, млн. руб.
| №п/п | Наименование показателей | 2008 г. | По годам реализации проекта | |||||||||||
| I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
| 1.1 | Приток: | |||||||||||||
| 1.1.1 | выручка от продукции | |||||||||||||
| 1.1.2 | прирост кредиторской задолженности | |||||||||||||
| 1.1.3 | прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать) | |||||||||||||
| 1.1.4 | итого приток денежных средств по текущей (операционной деятельности (сумма строк 1.1.1 - 1.1.3) | |||||||||||||
| 1.2 | Отток: | |||||||||||||
| 1.2.1 | затраты на производство и реализацию продукции за вычетом амортизации | |||||||||||||
| 1.2.2 | НДС, подлежащий уплате (возврату) | |||||||||||||
| 1.2.3 | НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам | |||||||||||||
| 1.2.4 | отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды | |||||||||||||
| 1.2.5 | акцизы | |||||||||||||
| 1.2.6 | прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки | |||||||||||||
| 1.2.7 | налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) | |||||||||||||
| 1.2.9 | прирост активов | |||||||||||||
| 1.2.10 | прочие расходы по текущей деятельности (указать) | |||||||||||||
| 1.2.11 | итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1 - 1.2.10) | |||||||||||||
| 1.3 | Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности (стр. 1.1.4 - 1.2.11) | |||||||||||||
| II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
| 2.1 | Приток: | |||||||||||||
| 2.1.1 | поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов | |||||||||||||
| 2.1.2 | прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать) | |||||||||||||
| 2.1.3 | итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| 2.2 | Отток: | |||||||||||||
| 2.2.1 | капитальные затраты без НДС | |||||||||||||
| 2.2.2 | НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | |||||||||||||
| 2.2.3 | долгосрочные финансовые вложения | |||||||||||||
| 2.2.4 | другие расходы по инвестиционной деятельности (указать) | |||||||||||||
| 2.2.5 | итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1 - 2.2.4) | |||||||||||||
| 2.3 | Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.3 - стр. 2.2.5) | -46656 | ||||||||||||
| 2.4 | Накопительный остаток по стр. 2.3 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | -46656 | |
| III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
| 3.1 | Приток: | |||||||||||||
| 3.1.1 | дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать) | |||||||||||||
| 3.1.2 | заемные и привлеченные средства по проекту | |||||||||||||
| 3.1.3 | существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 3.1.4 | краткосрочные кредиты, займы | |||||||||||||
| 3.1.5 | возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам | |||||||||||||
| 3.1.6 | прочие источники (указать) | |||||||||||||
| 3.1.7 | итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр. 3.1.1 - 3.1.6) | |||||||||||||
| 3.2 | Отток: | |||||||||||||
| 3.2.1 | погашение долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту | |||||||||||||
| 3.2.2 | погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту | |||||||||||||
| 3.2.3 | погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту | |||||||||||||
| 3.2.4 | погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам | |||||||||||||
| 3.2.5 | погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам | |||||||||||||
| 3.2.6 | погашение прочих долгосрочных обязательств организации | |||||||||||||
| 3.2.7 | погашение краткосрочных кредитов, займов | |||||||||||||
| 3.2.8 | выплата дивидендов | |||||||||||||
| 3.2.9 | использование финансовых средств на прочие цели (указать) | |||||||||||||
| 3.2.10 | итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1 - 3.2.9) | |||||||||||||
| 3.3 | Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр. 3.1.7 - стр. 3.2.10) | -13820 | -12867 | -11914 | -10961 | -10008 | -9055 | -8101 | -7148 | -6195 | -5242 | |||
| Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7) | ||||||||||||||
| Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.5 и 3.2.10) | ||||||||||||||
| Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 - стр. 5) | ||||||||||||||
| Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 6) |
Таблица 14 - Расчет потребности в чистом оборотном капитале, млн. руб.
| Наименование показателя | На начало 2008 г. | На конец 2008 г. | На конец периода (года) реализации проекта | |||||||||||
| Оборотные активы | ||||||||||||||
| Сырье и материалы | ||||||||||||||
| Незавершенное производство | ||||||||||||||
| Готовая продукция и товары для реализации | ||||||||||||||
| Товары отгруженные | ||||||||||||||
| Налоги по приобретенным ценностям | ||||||||||||||
| Дебиторская задолженность: | ||||||||||||||
| Денежные средства | ||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | ||||||||||||||
| Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 - стр. 1.8) | ||||||||||||||
| Прирост оборотных активов (по стр. 1.9) | ||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | ||||||||||||||
| Перед поставщиками и подрядчиками | ||||||||||||||
| Перед покупателями и заказчиками | ||||||||||||||
| По оплате труда, расчетам с персоналом | ||||||||||||||
| По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению | ||||||||||||||
| Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность | ||||||||||||||
| Прочие виды обязательств | ||||||||||||||
| Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 - стр. 2.6) | ||||||||||||||
| Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7) | -711 | |||||||||||||
| Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 - стр. 2.7) | -655 | |||||||||||||
| Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) | -655 |
Таблица 15 – Проектно-балансовая ведомость по организации
| №п/п | Статьи баланса | На конец 2008 г. | На конец года реализации проекта | |||||||||||
| АКТИВ | ||||||||||||||
| I | Внеоборотные активы | |||||||||||||
| Итого по разделу I | ||||||||||||||
| II | Оборотные активы | |||||||||||||
| Запасы и затраты | ||||||||||||||
| В том числе: сырье и материалы | ||||||||||||||
| незавершенное производство | ||||||||||||||
| готовая продукция и товары для реализации | ||||||||||||||
| товары отгруженные | ||||||||||||||
| Налоги по приобретенным ценностям | ||||||||||||||
| Дебиторская задолженность | ||||||||||||||
| Денежные средства | ||||||||||||||
| Прочие оборотные активы |
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 164; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |