КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Приложения. Динамика и структура отчета о финансовых результатах ООО «Икстрим» в 2013-2014 гг. Показатель 2013 год ФАКТ 2014 год БЮДЖЕТ Прирост
Приложение А
Динамика и структура отчета о финансовых результатах ООО «Икстрим» в 2013-2014 гг.
| Показатель
| 2013 год
ФАКТ
| 2014 год
БЮДЖЕТ
| Прирост, %
| 2014 год
ФАКТ
| % выпол-нения бюджета
| Прирост к2013г., %
| | | РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ
с НДС
| 324 954
| 332 330
| 2,3%
| 269 937
| 81,2%
|
| | | ВЫРУЧКА без НДС ВСЕГО (ф.2)
| 294 315
|
|
| 245 344
|
|
| | | в т.ч. выручка от розничной продажи
| 290 706
|
297 520
|
2,3%
| 241 094
| 81,0%
| -17,1%
| | | СЕБЕСТОИМОСТЬ (ф.2)
| 198 468
|
|
| 166 205
|
|
| | | в т.ч. себестоимость проданных в розницу товаров
| 194 859
|
199 100
|
2,1%
| 161 955
| 81,3%
| -16,9%
| | | ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
| 95 847
| 98 420
| 2,7%
| 79 139
| 80,4%
| -17,4%
| | | %, валовая маржа
| 33,0%
| 33,1%
|
| 32,8%
|
|
| | | КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
| 44 996
| 47 539
| 5,7%
| 43 248
| 91,0%
| -3,9%
| | | % от выручки
| 15,5%
| 16,0%
|
| 17,9%
|
|
| | | в том числе
|
|
|
|
|
|
| | | аренда помещений и
коммунальные расходы
| 10 284
|
11 011
| 7,1%
| 10 775
| 97,9%
| 4,8%
| | | % от выручки
| 3,5%
| 4,0%
|
| 4,5%
|
|
| | | аренда магазина
| 9 144
| 9 828
| 7,5%
| 9 828
| 100,0%
| 7,5%
| | | коммунальные расходы
| 1 140
| 1 183
| 3,8%
|
| 80,1%
| -16,9%
| | | расходы на персонал
| 29 763
| 30 830
| 3,6%
| 27 885
| 90,4%
| -6,3%
| | | % от выручки
| 10,2%
| 10,4%
|
| 11,6%
|
|
| | | транспортно-перевозочные
работы
| 2 197
| 2 450
| 11,5%
| 1 778
| 72,6%
| -19,1%
| | | % от выручки
| 0,8%
| 0,8%
|
| 0,7%
|
|
| | | услуги охраны
|
|
| 2,0%
|
| 94,4%
| -7,5%
| | | услуги связи
|
|
| 4,2%
|
| 97,0%
| 1,2%
| | | ит-расходы
|
| 1 265
| 179,2%
|
| 62,8%
| 12,5%
| | | текущий ремонт и
обслуживание помещений
|
|
| -25,5%
|
| 132,1%
| -1,6%
| | | командировочные расходы
|
|
| 2,3%
|
| 91,0%
| -6,9%
| | | прочие коммерческие расходы
|
|
| 1,1%
|
| 99,6%
| 0,7%
| | | ремонт и обслуживание ОС
|
|
| -71,3%
|
| 156,5%
| - 55,1%
| | | основные и вспомогат.материалы
|
|
| 24,6%
|
| 121,3%
| 51,2%
| | | налог на имущество
|
|
| 3,3%
|
| 87,0%
| -10,0%
| | | прочие коммерческие расходы
|
|
| 21,8%
|
| 82,3%
| 0,2%
| | | МАРКЕТИНГОВЫЕ РАСХОДЫ
|
|
| -33,0%
|
| 131,8%
| -11,6%
| | | % от выручки
| 0,3%
| 0,2%
|
| 0,3%
|
|
| | | СПИСАНИЯ ТМЦ
|
|
| 5,2%
|
| 181,4%
| 90,7%
| | | % от выручки
| 0,2%
| 0,2%
|
| 0,4%
|
|
| | | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
| 2 588
| 2 665
| 3,0%
| 2 394
| 89,8%
| -3,3%
| | | % от выручки
| 0,9%
| 0,9%
|
| 1,0%
|
|
| | | банковские комиссии
| 1 530
| 1 630
| 6,5%
| 1 365
| 83,7%
| - 10,8%
| | | прочие административные расходы
| 1 058
| 1 035
| -2,2%
| 1 029
| 99,4%
| -2,7%
| | | % от выручки
| 0,4%
| 0,4%
|
| 0,4%
|
|
| | | аудиторские услуги
|
|
| 12,4%
|
| 90%
| 1,1%
| | | юридические услуги
|
|
| 9,8%
|
| 188,4%
| 106,9%
| | | прочие административные расходы
|
|
| -5,1%
|
| 88,5%
| -16,0%
| | | ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ
| -212
| -341
| 60,8%
| -42
| 12,3%
| -80,2%
| | | OIBDA
| 47 131
| 47 442
| 0,7%
| 31 777
| 67,0%
| -32,6%
| | | % от выручки
| 16,2%
| 16,0%
|
| 13,0%
|
|
| | | АМОРТИЗАЦИЯ
|
|
| 9,3%
|
| 83,3%
| -8,9%
| | | ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ (-) / РАСХОДЫ (+)
| -1 786
| -2 000
| 12,0%
| -1 464
| 73,2%
| -18,0
|
| | ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
| 48 615
| 49 112
| 1,0%
| 32 966
| 67,1%
| -32,2
| | | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
| 10 353
| 10 312
|
| 7 300
|
|
| | | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
| 38 262
| 38 800
| 1,4%
| 25 666
| 66,1%
| -32,9%
| | | % от выручки
| 13,2%
| 13,0%
|
| 10,6%
|
|
|
|
Приложение Б
Организационная структура ООО «Икстрим» | Департамент мерчендайзинга
| | Департамент финансов и логистики
| | Департамент бюджетного планирования
| | Служба импортных операций
| | Служба управления магазинов
| | Департамент управления персоналом
| | Служба обучения персонала
| | Территориальное управление
| | Департамент штатного планирования
| | Департамент спец.проектов
|
|